-3.2225% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | -0.08 | 2,980.58 | -0.28 | 2,800.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 3,234.14 | 4,763.71 | 11,070.89 | 6,715.09 |
| 应收股利 | 0.00 | 167.26 | 0.00 | 212.06 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 42.01 | 32.40 | 27.20 | 17.01 |
| 清算备付金 | 1,249.06 | 583.52 | 122.93 | 351.02 |
| 应收股票清算款 | 559.35 | 687.46 | 0.00 | 232.36 |
| 新股申购款 | 2.20 | 1.14 | 1.80 | 2.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 51,552.40 | 60,869.65 | 64,038.56 | 75,609.65 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 51.76 | 72.94 | 80.29 | 89.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.63 | 12.16 | 13.38 | 14.96 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 95.98 | 1,260.70 | 1,078.29 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 133.97 | 103.04 | 57.46 | 37.32 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 172.18 | 43.36 | 8.28 | 52.99 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 467.20 | 1,497.56 | 1,243.55 | 201.82 |
| 基金单位总额 | 74,593.96 | 79,944.38 | 82,924.27 | 86,523.67 |
| 未分配净收益 | -23,508.76 | -20,572.30 | -20,129.25 | -11,115.85 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 51,085.20 | 59,372.09 | 62,795.02 | 75,407.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 51,552.40 | 60,869.65 | 64,038.56 | 75,609.65 |