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平安睿享成长混合C(011829)

2024-03-28     0.60691.8459%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,804.322,276.192,943.164,142.99
  应收股利4.310.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.5014.3928.0824.51
  清算备付金334.58194.89110.37318.16
  应收股票清算款58.9491.600.00170.57
  新股申购款1.111.6630.563.41
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,611.1435,499.6343,536.9657,900.08
负债
  应付基金管理费40.2244.8850.6174.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.707.488.4412.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款336.65288.57650.80796.43
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00109.27
  其他应付款项64.1272.6686.2111.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.342.42109.35169.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额483.83423.38913.751,186.12
  基金单位总额43,055.2647,733.8249,794.2556,147.98
  未分配净收益-9,927.95-12,657.58-7,171.04565.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,127.3135,076.2442,623.2156,713.96
  负债及持有人权益合计33,611.1435,499.6343,536.9657,900.08