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工银景气优选混合C(011885)

2024-03-28     0.55350.1629%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,384.6812,333.616,851.986,015.11
  应收股利44.260.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金21.0920.6227.4371.11
  清算备付金141.56166.79126.69666.34
  应收股票清算款732.53277.390.001,514.34
  新股申购款1.825.3147.870.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,216.7171,994.6189,459.86113,865.91
负债
  应付基金管理费79.4891.16104.29147.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.2515.1917.3824.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00618.68967.881,352.20
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00220.24
  其他应付款项56.5555.9892.0212.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款84.4926.62293.440.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.20812.731,480.691,764.70
  基金单位总额101,657.88111,460.79119,275.98126,421.43
  未分配净收益-37,679.38-40,278.91-31,296.82-14,320.21
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值63,978.5071,181.8887,979.16112,101.22
  负债及持有人权益合计64,216.7171,994.6189,459.86113,865.91