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中银内核驱动股票C(012600)

2022-05-24     0.7986-2.9294%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款920.96280.21
  应收股利0.0022.88
  利息合计40.3527.47
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金17.3441.84
  清算备付金50.9243.53
  应收股票清算款7.202,230.24
  新股申购款39.1079.71
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值38,360.1263,942.33
负债
  应付基金管理费49.5480.37
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费8.2613.40
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款0.000.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.001,001.93
  应付配股款0.000.00
  应付佣金44.0751.04
  其他应付款项6.4510.79
  应付利息0.000.00
  应付赎回款42.76580.01
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.000.00
  预提费用0.000.00
  负债总额151.381,737.55
  基金单位总额35,620.4148,327.59
  未分配净收益2,588.3313,877.19
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值38,208.7462,204.79
  负债及持有人权益合计38,360.1263,942.33