资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | -0.07 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 1,304.82 | 2,903.45 | 2,151.83 | 755.28 |
应收股利 | 0.00 | 41.45 | 0.00 | 23.22 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.49 | 2.23 | 3.21 | 3.10 |
清算备付金 | 6.19 | 6.47 | 230.27 | 5.08 |
应收股票清算款 | 700.27 | 0.00 | 0.00 | 100.18 |
新股申购款 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,133.83 | 18,696.47 | 21,359.96 | 25,140.05 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.47 | 11.32 | 14.84 | 16.45 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 2.37 | 2.83 | 3.71 | 4.11 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 269.99 | 1,617.82 | 102.60 | 73.91 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.70 | 19.53 | 26.89 | 16.27 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14.18 | 7.69 | 135.42 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.09 | 0.55 | 1.56 | 1.67 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 318.17 | 1,660.16 | 285.69 | 113.21 |
基金单位总额 | 14,472.54 | 17,442.55 | 21,579.12 | 25,400.15 |
未分配净收益 | -656.88 | -406.24 | -504.85 | -373.31 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 13,815.66 | 17,036.31 | 21,074.27 | 25,026.84 |
负债及持有人权益合计 | 14,133.83 | 18,696.47 | 21,359.96 | 25,140.05 |