资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 275.87 | 31.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 536.45 | 27.51 | 458.50 | 322.59 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
清算备付金 | 17.29 | 9.87 | 15.03 | 39.75 |
应收股票清算款 | 0.00 | 89.20 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 480.76 | 4.55 | 421.43 | 372.83 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 28,159.42 | 12,950.88 | 15,887.45 | 16,949.35 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.25 | 2.00 | 2.30 | 2.71 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.06 | 0.50 | 0.58 | 0.68 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 4,026.66 | 1,400.34 | -0.09 | 199.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 371.19 | 39.03 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 6.09 | 7.12 | 4.92 | 2.53 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 501.59 | 91.03 | 61.27 | 258.44 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 1.59 | 0.61 | 1.26 | 1.23 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 4,543.88 | 1,502.15 | 442.26 | 504.63 |
基金单位总额 | 22,383.66 | 10,990.79 | 15,052.88 | 16,159.69 |
未分配净收益 | 1,231.88 | 457.94 | 392.31 | 285.03 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 23,615.55 | 11,448.73 | 15,445.19 | 16,444.72 |
负债及持有人权益合计 | 28,159.42 | 12,950.88 | 15,887.45 | 16,949.35 |