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基金概况
财务数据
大成恒生指数(QDII-LOF)C(015546)
2024-09-06
0.7098
-0.0845%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,099.37 | 876.72 |
| 应收股利 | 83.55 | 12.58 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 50.95 | 0.00 |
| 清算备付金 | 254.17 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 62.14 | 14.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 13,853.10 | 11,157.57 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 11.23 | 9.10 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 2.25 | 1.82 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 65.97 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 13.15 | 23.11 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 345.62 | 48.40 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 438.61 | 82.46 |
| 基金单位总额 | 18,598.02 | 16,072.75 |
| 未分配净收益 | -5,183.53 | -4,997.63 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 13,414.49 | 11,075.12 |
| 负债及持有人权益合计 | 13,853.10 | 11,157.57 |
