资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 4,399.36 | 5,797.55 | 1,700.00 | 2,700.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 378.57 | 384.67 | 2,236.31 | 770.24 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.62 | 13.30 | 9.40 | 13.20 |
清算备付金 | 514.06 | 980.24 | 299.36 | 406.87 |
应收股票清算款 | 1,104.29 | 703.67 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 2.41 | 0.80 | 1.04 | 4.90 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 33,355.48 | 35,570.94 | 38,072.40 | 40,413.58 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 32.67 | 43.01 | 46.22 | 47.49 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 5.44 | 7.17 | 7.70 | 7.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,058.27 | 642.91 | 1,692.82 | 299.81 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 73.36 | 63.46 | 40.58 | 74.86 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 27.00 | 23.04 | 31.12 | 17.07 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.50 | 0.26 | 0.42 | 0.74 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1,197.25 | 779.85 | 1,818.86 | 447.90 |
基金单位总额 | 36,635.19 | 37,685.79 | 38,614.71 | 39,054.06 |
未分配净收益 | -4,476.95 | -2,894.70 | -2,361.17 | 911.61 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 32,158.23 | 34,791.09 | 36,253.54 | 39,965.67 |
负债及持有人权益合计 | 33,355.48 | 35,570.94 | 38,072.40 | 40,413.58 |