0.0987% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2015-02-03 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | 2013-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 2,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 12.31 | 1,500.74 | 2,091.91 | 4.34 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.80 | 471.98 | 726.53 | 538.19 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 1.34 | 0.82 | 3.70 | 5.52 |
| 清算备付金 | 146.38 | 278.91 | 261.79 | 1,143.57 |
| 应收股票清算款 | 3,400.26 | 26.13 | 0.00 | 19.25 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.90 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3,563.10 | 19,979.80 | 32,277.29 | 32,754.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 6.08 | 9.17 | 9.73 | 25.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.82 | 2.75 | 2.92 | 7.66 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 500.00 | 12,300.00 | 18,420.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,381.00 | 73.21 | 9.80 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.39 |
| 其他应付款项 | 0.45 | 28.00 | 14.98 | 26.00 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 197.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 57.15 | 57.15 | 57.15 | 57.15 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 264.87 | 1,980.23 | 12,460.25 | 18,554.20 |
| 基金单位总额 | 3,234.93 | 16,246.99 | 18,711.03 | 13,899.37 |
| 未分配净收益 | 63.30 | 1,752.58 | 1,106.02 | 301.25 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 3,298.23 | 17,999.57 | 19,817.05 | 14,200.62 |
| 负债及持有人权益合计 | 3,563.10 | 19,979.80 | 32,277.29 | 32,754.82 |