-0.2129% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 7,997.38 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 196.57 | 178.76 | 160.42 | 133.94 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.97 | 16.09 | 19.02 | 37.51 |
| 清算备付金 | 20,632.42 | 10,224.67 | 584.49 | 1,927.86 |
| 应收股票清算款 | 5,580.91 | 3.93 | 7,302.25 | 4,955.19 |
| 新股申购款 | 940.63 | 10,382.07 | 448.72 | 4,843.38 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,296,652.58 | 2,100,529.59 | 2,448,955.24 | 2,721,850.82 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 929.43 | 1,069.00 | 1,202.13 | 1,394.72 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 285.98 | 328.92 | 369.89 | 429.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 621,549.16 | 55,707.72 | 399,132.45 | 62,108.25 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 11,916.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 72.98 | 80.20 | 69.93 | 54.46 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 7,409.82 | 1,980.20 | 2,964.51 | 15,650.78 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 65.86 | 57.98 | 77.78 | 649.76 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 642,362.79 | 59,387.61 | 404,014.22 | 80,530.79 |
| 基金单位总额 | 1,232,614.32 | 1,521,960.96 | 1,515,220.13 | 1,919,065.00 |
| 未分配净收益 | 421,675.47 | 519,181.02 | 529,720.89 | 722,255.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,654,289.79 | 2,041,141.98 | 2,044,941.02 | 2,641,320.03 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,296,652.58 | 2,100,529.59 | 2,448,955.24 | 2,721,850.82 |