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易方达增强回报债券B(110018)

2020-05-29     1.26000.2387%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,009.010.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款92.64163.42216.872,266.69
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计11,095.458,090.406,354.3410,899.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.1326.8313.689.00
  清算备付金1,683.453,850.145,089.475,845.00
  应收股票清算款1,224.650.00426.061,280.30
  新股申购款3,750.991,693.4888.3576.45
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值790,812.78493,802.04439,521.06607,130.12
负债
  应付基金管理费331.41217.29193.76243.26
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费101.9766.8659.6274.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款188,433.9872,980.00110,900.00165,713.72
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,040.351.2237.211,027.06
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.0822.424.796.63
  其他应付款项57.4945.9654.9167.43
  应付利息57.4357.8162.75114.66
  应付赎回款1,693.231,568.44203.715,552.04
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金609.66576.97576.53592.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额192,379.8675,573.87112,124.93173,426.13
  基金单位总额462,925.76322,496.82272,311.27367,826.92
  未分配净收益135,507.1695,731.3555,084.8665,877.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值598,432.92418,228.17327,396.13433,703.99
  负债及持有人权益合计790,812.78493,802.04439,521.06607,130.12