行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达沪深300ETF发起式联接A(110020)

2024-03-28     1.36560.4930%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款52,678.0833,484.1023,455.2322,224.91
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00318.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金756.94601.46676.32370.23
  清算备付金1,175.261,490.431,676.32763.21
  应收股票清算款36.9714.100.000.00
  新股申购款1,688.391,712.333,146.331,220.78
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项47.05534.46199.9796.97
  基金资产总值1,068,591.68994,773.26791,693.64692,188.00
负债
  应付基金管理费9.019.477.206.87
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.003.162.402.29
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,683.721,182.43636.21433.01
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0055.95
  其他应付款项49.8594.16128.3916.99
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款869.18441.632,733.30576.76
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.4265.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额10,652.331,765.653,522.571,164.96
  基金单位总额722,558.78680,970.81475,635.07383,541.82
  未分配净收益335,380.58312,036.81312,536.00307,481.22
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,057,939.35993,007.62788,171.07691,023.04
  负债及持有人权益合计1,068,591.68994,773.26791,693.64692,188.00