资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 52,678.08 | 33,484.10 | 23,455.23 | 22,224.91 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318.06 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 756.94 | 601.46 | 676.32 | 370.23 |
清算备付金 | 1,175.26 | 1,490.43 | 1,676.32 | 763.21 |
应收股票清算款 | 36.97 | 14.10 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 1,688.39 | 1,712.33 | 3,146.33 | 1,220.78 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 47.05 | 534.46 | 199.97 | 96.97 |
基金资产总值 | 1,068,591.68 | 994,773.26 | 791,693.64 | 692,188.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 9.01 | 9.47 | 7.20 | 6.87 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 3.00 | 3.16 | 2.40 | 2.29 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9,683.72 | 1,182.43 | 636.21 | 433.01 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.95 |
其他应付款项 | 49.85 | 94.16 | 128.39 | 16.99 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 869.18 | 441.63 | 2,733.30 | 576.76 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 65.29 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 10,652.33 | 1,765.65 | 3,522.57 | 1,164.96 |
基金单位总额 | 722,558.78 | 680,970.81 | 475,635.07 | 383,541.82 |
未分配净收益 | 335,380.58 | 312,036.81 | 312,536.00 | 307,481.22 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,057,939.35 | 993,007.62 | 788,171.07 | 691,023.04 |
负债及持有人权益合计 | 1,068,591.68 | 994,773.26 | 791,693.64 | 692,188.00 |