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恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞(110033)

2021-04-14     0.18161.2828%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,835.0011,736.4118,570.467,786.52
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.681.001.160.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.6420.7813.3613.11
  清算备付金1,008.51681.871,638.961,924.05
  应收股票清算款1,974.91457.861,102.930.00
  新股申购款213.51842.08558.6861.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值169,132.75175,287.84206,919.51157,034.77
负债
  应付基金管理费4.554.775.604.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.521.591.871.55
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.007,070.750.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项56.0639.1831.1922.19
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款11,137.843,597.771,884.91702.38
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.001.180.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11,206.413,647.948,997.60730.89
  基金单位总额135,497.06149,928.51156,441.31129,333.58
  未分配净收益22,429.2721,711.3941,480.6026,970.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值157,926.33171,639.90197,921.91156,303.87
  负债及持有人权益合计169,132.75175,287.84206,919.51157,034.77