-0.7035% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,786.52 | 7,958.05 | 14,963.36 | 7,028.20 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 6,336.17 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.68 | 0.65 | 1.92 | 0.63 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 13.11 | 13.33 | 30.62 | 24.55 |
| 清算备付金 | 1,924.05 | 1,629.32 | 1,935.19 | 1,867.65 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 328.19 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 61.14 | 61.28 | 116.01 | 5,160.39 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 157,034.77 | 136,618.88 | 172,305.75 | 138,171.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 4.66 | 4.67 | 6.73 | 5.91 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.55 | 1.56 | 2.24 | 1.97 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 3,411.15 | 1,852.58 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.19 | 30.99 | 41.39 | 38.01 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 702.38 | 1,359.59 | 926.25 | 818.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 730.89 | 1,398.80 | 4,389.77 | 2,716.66 |
| 基金单位总额 | 129,333.58 | 121,295.38 | 145,878.22 | 114,674.67 |
| 未分配净收益 | 26,970.29 | 13,924.70 | 22,037.77 | 20,779.86 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 156,303.87 | 135,220.08 | 167,915.98 | 135,454.53 |
| 负债及持有人权益合计 | 157,034.77 | 136,618.88 | 172,305.75 | 138,171.19 |