行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

易方达双债增强债券C(110036)

2021-01-22     1.6640-0.5380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,205.10971.66113.2795.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,954.21183.8742.2471.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金20.301.340.800.58
  清算备付金3,241.14127.47115.84119.10
  应收股票清算款385.2574.8549.640.00
  新股申购款655.451,596.137.7312.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值309,955.7139,717.738,180.295,685.89
负债
  应付基金管理费148.1716.473.762.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费42.334.711.070.77
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款52,499.483,000.001,650.001,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款405.30808.2465.270.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.000.020.02
  其他应付款项15.4415.071.402.00
  应付利息0.610.150.001.12
  应付赎回款5,045.82463.1628.660.67
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金6.780.600.330.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额58,192.054,312.891,751.261,108.08
  基金单位总额156,547.3023,351.744,873.473,567.21
  未分配净收益95,216.3612,053.101,555.571,010.60
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值251,763.6635,404.846,429.044,577.82
  负债及持有人权益合计309,955.7139,717.738,180.295,685.89