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易方达双债增强债券C(110036)

2021-11-29     1.61300.0620%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,197.0111,977.040.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款189.323,742.112,205.10971.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,884.712,445.081,954.21183.87
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金22.2220.6720.301.34
  清算备付金1,496.4710,006.173,241.14127.47
  应收股票清算款1,300.053,730.89385.2574.85
  新股申购款1,892.22384.03655.451,596.13
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值397,619.31419,388.31309,955.7139,717.73
负债
  应付基金管理费212.76217.05148.1716.47
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7962.0242.334.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款47,700.0090,954.6252,499.483,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,425.97305.57405.30808.24
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.6419.860.470.00
  其他应付款项22.7525.3515.4415.07
  应付利息0.00-6.540.610.15
  应付赎回款1,081.474,923.435,045.82463.16
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金9.9818.576.780.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额50,563.2896,563.8958,192.054,312.89
  基金单位总额188,367.83190,779.33156,547.3023,351.74
  未分配净收益158,688.20132,045.0995,216.3612,053.10
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值347,056.03322,824.42251,763.6635,404.84
  负债及持有人权益合计397,619.31419,388.31309,955.7139,717.73