0.2992% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 114.28 | 179.92 | 161.35 | 120.79 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 19.87 | 27.84 | 26.93 | 33.97 |
| 清算备付金 | 15,400.62 | 4,067.13 | 987.52 | 13,469.18 |
| 应收股票清算款 | 2,305.46 | 0.00 | 21,412.26 | 12,390.13 |
| 新股申购款 | 11,260.50 | 438.71 | 432.68 | 8,201.17 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2,156,264.54 | 2,186,364.23 | 1,740,033.86 | 1,478,705.02 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 956.90 | 1,093.07 | 994.85 | 724.73 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 273.40 | 312.31 | 284.24 | 207.07 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 563,914.18 | 253,954.69 | 101,777.15 | 120,697.84 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 2,135.78 | 11,649.15 | 0.00 | 2,880.04 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 49.00 | 43.15 | 43.31 | 43.55 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 15,102.03 | 5,172.07 | 17,021.98 | 4,819.11 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 63.48 | 71.29 | 103.24 | 71.77 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 582,570.93 | 272,439.28 | 120,407.47 | 129,605.19 |
| 基金单位总额 | 928,228.79 | 1,128,692.98 | 979,676.74 | 806,796.47 |
| 未分配净收益 | 645,464.82 | 785,231.97 | 639,949.65 | 542,303.36 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,573,693.61 | 1,913,924.95 | 1,619,626.39 | 1,349,099.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 2,156,264.54 | 2,186,364.23 | 1,740,033.86 | 1,478,705.02 |