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易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额)(161128)

2021-12-02     2.92530.8411%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,718.065,185.837,434.171,276.64
  应收股利11.0011.2217.143.87
  利息合计0.120.170.400.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金81.8668.900.000.00
  清算备付金213.62173.09261.470.00
  应收股票清算款1,877.28615.381,267.470.00
  新股申购款303.64132.10365.011,177.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00104.64
  基金资产总值79,412.5778,843.8798,731.4925,252.73
负债
  应付基金管理费49.7152.5663.7313.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费15.5316.4319.924.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001,040.49
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项51.2765.9852.8747.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,451.86910.643,801.33182.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,570.391,045.603,937.841,287.71
  基金单位总额29,166.6132,866.1245,491.6813,042.36
  未分配净收益47,675.5744,932.1549,301.9710,922.65
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值76,842.1777,798.2794,793.6523,965.02
  负债及持有人权益合计79,412.5778,843.8798,731.4925,252.73