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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2021-01-18     1.43311.5807%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,186.311,773.491,908.433,393.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.941.19113.1145.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金27.1019.2042.0216.37
  清算备付金126.5095.91131.3391.19
  应收股票清算款29.320.000.001,282.77
  新股申购款5.670.120.070.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,877.5922,671.6324,685.4124,245.73
负债
  应付基金管理费21.8928.4329.5131.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.654.744.925.30
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款18.980.0051.600.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.0140.7830.0033.25
  其他应付款项12.5318.2012.5726.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款775.8439.598.0688.91
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.370.38
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额861.89131.74137.03185.65
  基金单位总额17,257.7426,892.0234,990.9540,753.93
  未分配净收益757.96-4,352.13-10,442.57-16,693.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,015.7022,539.8824,548.3824,060.08
  负债及持有人权益合计18,877.5922,671.6324,685.4124,245.73