0.4310% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2007-11-21 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 71,751.56 | 53,169.34 | 47,547.89 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 32,121.39 | 21,996.29 | 16,032.41 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 38,515.03 | 31,660.95 | 12,213.38 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | -50.15 | 17.39 | -103.88 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 40,936.02 | 35,400.61 | 19,195.82 | 2,087.71 |
| 应收股利 | 0.00 | 30.24 | 0.00 | 15.39 |
| 利息合计 | 418.99 | 573.84 | 181.08 | 238.20 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 116.18 | 154.24 | 63.85 | 74.35 |
| 清算备付金 | 710.62 | 953.44 | 750.06 | 564.68 |
| 应收股票清算款 | 1,807.78 | 0.00 | 868.52 | 4,370.56 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.73 | 0.07 | 0.07 | 1,060.07 |
| 基金资产总值 | 225,276.52 | 183,010.78 | 128,686.07 | 84,138.19 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 176.35 | 187.62 | 124.94 | 92.42 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 29.39 | 31.27 | 20.82 | 15.40 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 39,999.90 | 30,000.00 | 0.00 | 4,800.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19,730.32 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 755.73 | 584.43 | 303.49 | 249.10 |
| 其他应付款项 | 109.43 | 140.11 | 110.02 | 60.23 |
| 应付利息 | 88.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 24.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 17.56 | 6.00 | 20.83 |
| 负债总额 | 41,183.35 | 30,960.98 | 20,295.60 | 5,237.98 |
| 基金单位总额 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 未分配净收益 | 0.00 | 63,304.82 | 26,710.48 | 16,753.28 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 38,744.98 | 31,679.99 | 12,146.93 |
| 基金资产净值 | 184,093.18 | 152,049.80 | 108,390.48 | 78,900.21 |
| 负债及持有人权益合计 | 225,276.52 | 183,010.78 | 128,686.07 | 84,138.19 |