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鹏华产业债债券(206018)

2020-12-04     1.12100.0893%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,900.02
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,626.694,487.812,170.17899.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,755.133,781.773,519.771,513.11
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.844.067.021.21
  清算备付金6,115.473,232.424,997.371,790.70
  应收股票清算款0.000.00539.28670.21
  新股申购款176.172,107.68207.293,492.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值290,355.84254,283.84201,378.54150,589.84
负债
  应付基金管理费107.55104.4775.3152.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费35.8534.8225.1017.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款74,000.0032,600.0048,106.0810,999.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5,553.621,761.97323.551,001.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.551.066.680.66
  其他应付款项16.1722.4630.5435.43
  应付利息0.00-2.901.902.08
  应付赎回款1,565.61434.27168.28116.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.4924.2619.3812.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额81,306.8434,980.4248,756.8212,238.16
  基金单位总额182,866.78191,161.51134,379.09124,448.15
  未分配净收益26,182.2228,141.9118,242.6313,903.53
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值209,049.00219,303.42152,621.72138,351.68
  负债及持有人权益合计290,355.84254,283.84201,378.54150,589.84