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招商先锋混合(217005)

2024-03-18     0.65600.5210%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款908.953,670.081,847.77930.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00297.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8715.4521.2431.34
  清算备付金140.85170.5865.08250.30
  应收股票清算款31.29578.4891.351,669.56
  新股申购款2.403.9324.0225.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值87,149.1688,247.6597,508.94109,796.04
负债
  应付基金管理费103.44111.64116.05143.81
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.2418.6119.3423.97
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00214.260.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00140.61
  其他应付款项103.81116.0476.5320.38
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.8524.7266.31238.40
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.3027.3027.3027.30
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额292.64298.31519.79594.47
  基金单位总额109,350.40112,333.69113,167.12115,059.69
  未分配净收益-22,493.87-24,384.34-16,177.96-5,858.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,856.5387,949.3496,989.15109,201.57
  负债及持有人权益合计87,149.1688,247.6597,508.94109,796.04