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招商先锋混合(217005)

2020-10-20     1.52161.1837%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,038.020.0014,761.080.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,550.9413,284.684,758.226,191.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计520.44766.99596.82934.98
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.3914.2634.0455.42
  清算备付金233.63128.17179.08414.11
  应收股票清算款864.312,324.64949.99792.54
  新股申购款269.56246.9715.541.63
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值174,192.74182,560.58166,113.69131,062.82
负债
  应付基金管理费201.79228.88192.31169.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费33.6338.1532.0528.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款854.710.00492.340.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金105.8091.6099.34144.78
  其他应付款项33.7632.7320.3329.01
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,028.851,247.58401.0132.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金27.4127.4227.4227.42
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,285.961,666.361,264.80431.91
  基金单位总额127,481.53145,644.55151,182.44165,636.57
  未分配净收益44,425.2435,249.6713,666.44-35,005.66
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,906.77180,894.22164,848.89130,630.91
  负债及持有人权益合计174,192.74182,560.58166,113.69131,062.82