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天治财富增长混合(350001)

2022-01-26     1.71091.1948%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.002,000.020.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,491.011,714.88605.51412.40
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计257.90145.1129.5147.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.2719.1931.4729.85
  清算备付金517.48200.70121.48147.67
  应收股票清算款586.8226.732,297.10279.99
  新股申购款6.090.093.650.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值31,161.3829,149.8312,498.2814,820.46
负债
  应付基金管理费30.9625.3311.7313.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.164.221.962.27
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,980.007,200.000.003,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款705.950.002,874.39424.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金28.8338.60193.3182.63
  其他应付款项8.7516.629.1613.20
  应付利息0.002.070.000.65
  应付赎回款6.1325.144.7511.78
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.130.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,765.917,311.983,095.303,948.77
  基金单位总额13,493.5014,003.076,983.807,519.94
  未分配净收益8,901.977,834.782,419.173,351.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,395.4721,837.859,402.9810,871.69
  负债及持有人权益合计31,161.3829,149.8312,498.2814,820.46