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天治财富增长混合(350001)

2024-03-27     1.1146-0.9333%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.98356.8728.0298.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.075.045.0311.26
  清算备付金81.5778.5794.5555.85
  应收股票清算款0.000.0026.490.00
  新股申购款0.040.020.020.01
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.020.000.000.00
  基金资产总值5,098.325,722.456,710.3412,251.02
负债
  应付基金管理费4.125.617.3011.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.690.941.221.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,060.341,093.681,399.682,600.57
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0096.480.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项22.4635.1948.9138.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.97
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.020.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,087.621,231.921,457.102,652.62
  基金单位总额3,289.273,429.803,737.985,895.62
  未分配净收益721.431,060.731,515.263,702.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,010.704,490.535,253.239,598.40
  负债及持有人权益合计5,098.325,722.456,710.3412,251.02