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天治财富增长混合(350001)

2020-10-23     1.4491-1.1798%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款605.51412.40233.54561.77
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计29.5147.1743.77141.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.4729.8531.4432.71
  清算备付金121.48147.67101.28166.74
  应收股票清算款2,297.10279.99473.970.00
  新股申购款3.650.230.290.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,498.2814,820.467,662.456,918.48
负债
  应付基金管理费11.7313.619.058.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.962.271.511.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,400.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,874.39424.650.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金193.3182.63124.50252.08
  其他应付款项9.1613.207.6522.08
  应付利息0.000.650.000.00
  应付赎回款4.7511.7810.670.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,095.303,948.77153.37284.30
  基金单位总额6,983.807,519.946,106.396,508.56
  未分配净收益2,419.173,351.751,402.69125.62
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,402.9810,871.697,509.086,634.18
  负债及持有人权益合计12,498.2814,820.467,662.456,918.48