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建信MSCI中国A股国际通ETF(512180)

2021-10-27     1.6418-0.9890%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,172.69483.05674.83844.39
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.230.110.250.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.308.3125.6615.87
  清算备付金12.435.037.11112.13
  应收股票清算款27.0120.6210.2134.93
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,801.2419,815.1322,731.6143,670.26
负债
  应付基金管理费7.457.999.4319.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.491.601.893.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0023.630.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金334.47330.96325.82319.72
  其他应付款项23.2120.2620.7142.73
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.62360.82381.49385.34
  基金单位总额11,204.8012,804.8018,804.8038,804.80
  未分配净收益7,229.826,649.513,545.324,480.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,434.6219,454.3122,350.1243,284.91
  负债及持有人权益合计18,801.2419,815.1322,731.6143,670.26