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海富通纯债债券C(519060)

2021-01-18     1.13300.2655%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0011,370.003,792.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,934.534,328.34314.701,310.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计336.061,263.754,283.502,343.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.063.3918.571.43
  清算备付金275.8261.971,134.25272.66
  应收股票清算款2,230.240.0032,842.800.00
  新股申购款0.5313.087.831.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,769.8389,687.17262,568.03145,043.80
负债
  应付基金管理费8.1932.8656.9731.33
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.4621.9137.9820.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.000.0022,959.9519,139.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.003,492.9310,063.06480.45
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.761.793.512.35
  其他应付款项10.4421.019.8518.00
  应付利息0.000.0013.7013.34
  应付赎回款7,076.8331.3944.5050.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.109.1419.7512.70
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8,105.053,611.4633,210.1019,770.94
  基金单位总额12,662.0368,445.40174,049.3685,154.11
  未分配净收益2,002.7617,630.3155,308.5740,118.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,664.7986,075.71229,357.93125,272.86
  负债及持有人权益合计22,769.8389,687.17262,568.03145,043.80