行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

银河智造混合(519642)

2020-08-07     2.6910-1.6088%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款623.22655.85648.292,047.00
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.210.18-0.040.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.7710.277.939.64
  清算备付金53.8059.6827.6252.81
  应收股票清算款55.7533.1051.740.00
  新股申购款3.701.720.687.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,968.148,987.917,862.1110,682.35
负债
  应付基金管理费13.8710.3710.3012.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.311.731.722.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款79.710.0063.55745.95
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.6529.6716.3830.27
  其他应付款项11.065.9510.0013.94
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款49.19195.800.092.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额194.79243.53102.04806.47
  基金单位总额6,401.677,204.468,134.177,985.25
  未分配净收益3,371.671,539.93-374.101,890.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,773.358,744.397,760.079,875.88
  负债及持有人权益合计9,968.148,987.917,862.1110,682.35