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银河智造混合(519642)

2021-06-11     3.23100.9687%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,931.59961.30623.22655.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.250.214.210.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金14.3810.516.7710.27
  清算备付金108.9543.9853.8059.68
  应收股票清算款10.4291.9355.7533.10
  新股申购款212.44319.303.701.72
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,861.6414,016.819,968.148,987.91
负债
  应付基金管理费28.7215.2113.8710.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.792.532.311.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.020.0079.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金51.8227.2438.6529.67
  其他应付款项16.9913.9111.065.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款287.82439.3649.19195.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额390.16498.26194.79243.53
  基金单位总额7,988.005,776.976,401.677,204.46
  未分配净收益17,483.477,741.583,371.671,539.93
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值25,471.4813,518.559,773.358,744.39
  负债及持有人权益合计25,861.6414,016.819,968.148,987.91