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银河沪深300价值指数A(519671)

2023-02-03     1.5260-1.0376%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19,522.0525,177.9819,137.1911,855.37
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.003.012.291.88
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.7925.117.4915.42
  清算备付金124.05175.801,041.651,014.06
  应收股票清算款209.4474.030.0021.98
  新股申购款420.38219.296,245.73124.19
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值262,155.88330,650.44234,644.53201,825.63
负债
  应付基金管理费108.53140.1283.9486.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费32.5642.0325.1825.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.005,486.770.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0052.8757.8951.41
  其他应付款项143.3135.8630.4431.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款683.95616.73638.131,062.68
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额968.73887.626,322.341,257.88
  基金单位总额170,063.29203,400.93138,257.21124,118.80
  未分配净收益91,123.87126,361.9090,064.9976,448.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值261,187.15329,762.83228,322.19200,567.75
  负债及持有人权益合计262,155.88330,650.44234,644.53201,825.63