资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 2,499.87 | 1,000.00 | 0.00 | 300.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 318.44 | 750.49 | 600.50 | 515.84 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 28.28 | 21.19 | 18.21 | 7.32 |
清算备付金 | 1,115.30 | 942.31 | 634.90 | 44.04 |
应收股票清算款 | 1,372.45 | 0.00 | 0.00 | 26.25 |
新股申购款 | 4.07 | 11.18 | 1.59 | 41.31 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 260,692.71 | 229,762.69 | 133,780.27 | 48,265.52 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 141.72 | 107.49 | 73.88 | 22.79 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 40.49 | 30.71 | 21.11 | 6.51 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 18,109.49 | 21,003.03 | 12,604.28 | 2,400.34 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1,150.49 | 223.26 | 240.98 | 289.32 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 93.24 | 73.00 | 57.09 | 107.20 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 22.09 | 11.10 | 135.69 | 42.84 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 2.68 | 1.90 | 1.22 | 0.38 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 19,573.31 | 21,459.57 | 13,143.15 | 2,870.48 |
基金单位总额 | 236,877.29 | 189,713.74 | 116,086.47 | 39,873.81 |
未分配净收益 | 4,242.10 | 18,589.37 | 4,550.66 | 5,521.23 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 241,119.39 | 208,303.11 | 120,637.13 | 45,395.04 |
负债及持有人权益合计 | 260,692.71 | 229,762.69 | 133,780.27 | 48,265.52 |