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300价值A(562320)

2024-07-19     1.11840.0626%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302023-01-05
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款129.32279.4521,349.45
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金1.518.280.50
  清算备付金1.051.200.00
  应收股票清算款0.002.050.00
  新股申购款0.000.000.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.005.66
  基金资产总值5,391.6515,276.7837,447.74
负债
  应付基金管理费2.253.032.29
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.450.610.46
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0028.053,737.61
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.000.0014.24
  其他应付款项15.9210.880.25
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额18.6242.563,754.85
  基金单位总额5,529.5514,829.5533,429.55
  未分配净收益-156.52404.67263.34
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值5,373.0315,234.2233,692.89
  负债及持有人权益合计5,391.6515,276.7837,447.74