500成长(562340)
2024-09-06
0.8571
-1.2216%
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2024-04-26 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 168.33 | 39,717.16 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 11.67 | 0.00 |
| 清算备付金 | 240.04 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 23.18 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 8.01 |
| 基金资产总值 | 6,736.65 | 47,062.67 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 2.89 | 0.55 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.58 | 0.11 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 81.44 | 6,697.11 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 23.60 | 2.36 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 108.51 | 6,700.13 |
| 基金单位总额 | 7,014.43 | 40,314.43 |
| 未分配净收益 | -386.29 | 48.11 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,628.14 | 40,362.54 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,736.65 | 47,062.67 |
