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西部利得沪深300指数增强C(673101)

2023-01-20     1.73880.6250%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,138.6413,558.519,154.519,542.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.324.495.29
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金312.17184.09319.62737.38
  清算备付金853.862,772.011,618.36816.10
  应收股票清算款871.110.001,466.63785.35
  新股申购款133.82309.86413.747,147.03
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值93,424.72137,340.34138,553.23149,248.14
负债
  应付基金管理费56.9786.4189.0283.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.6816.2016.6915.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,972.945,489.470.001,008.89
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0061.34249.6581.44
  其他应付款项97.9224.1128.1624.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款365.09145.352,123.37245.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.004.10
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,515.375,841.322,530.571,493.54
  基金单位总额49,000.8162,711.6361,120.2570,291.53
  未分配净收益41,908.5468,787.3874,902.4177,463.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值90,909.35131,499.02136,022.66147,754.60
  负债及持有人权益合计93,424.72137,340.34138,553.23149,248.14