资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 845.51 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 143.00 | 189.18 | 400.73 | 212.64 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,609.72 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 23.79 | 12.47 | 8.62 | 13.24 |
清算备付金 | 208.94 | 26.56 | 0.00 | 140.43 |
应收股票清算款 | 395.63 | 0.00 | 132.23 | 1,157.20 |
新股申购款 | 0.26 | 0.00 | 1.10 | 0.11 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 137,636.26 | 262,931.26 | 234,869.30 | 242,929.02 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.10 | 108.83 | 101.04 | 103.53 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 14.68 | 18.14 | 16.84 | 17.26 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 21,804.30 | 51,196.33 | 28,822.32 | 39,162.85 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 |
其他应付款项 | 42.38 | 31.24 | 18.44 | 7.93 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.20 |
应付赎回款 | 7.71 | 1.36 | 1.16 | 0.83 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 12.92 | 13.55 | 16.28 | 14.08 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 21,970.13 | 51,369.48 | 28,976.10 | 39,344.66 |
基金单位总额 | 110,988.39 | 210,073.20 | 200,221.92 | 200,261.11 |
未分配净收益 | 4,677.74 | 1,488.57 | 5,671.28 | 3,323.24 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 115,666.13 | 211,561.78 | 205,893.20 | 203,584.36 |
负债及持有人权益合计 | 137,636.26 | 262,931.26 | 234,869.30 | 242,929.02 |