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西部利得汇逸债券A(675121)

2022-01-21     1.01410.0197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.002,004.029,359.06
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款229.62230.78232.6688.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,735.964,480.043,397.394,265.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.068.535.490.00
  清算备付金35.01139.910.000.00
  应收股票清算款0.000.001,707.360.00
  新股申购款0.113.131.8674.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值232,107.80240,513.94223,662.25216,443.11
负债
  应付基金管理费99.39101.83101.37105.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.5616.9716.9017.65
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款30,335.9139,376.5417,792.968,770.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.0015.087.390.68
  其他应付款项9.8618.9022.3519.90
  应付利息11.6712.025.060.97
  应付赎回款3.687.5758.8578.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金11.8619.7723.4826.34
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额30,493.9639,568.7318,028.459,021.35
  基金单位总额200,300.50200,450.72205,122.69206,189.01
  未分配净收益1,313.33494.49511.111,232.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值201,613.83200,945.21205,633.80207,421.76
  负债及持有人权益合计232,107.80240,513.94223,662.25216,443.11