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西部利得汇逸债券A(675121)

2024-03-18     1.02730.0487%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00845.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款143.00189.18400.73212.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.003,609.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金23.7912.478.6213.24
  清算备付金208.9426.560.00140.43
  应收股票清算款395.630.00132.231,157.20
  新股申购款0.260.001.100.11
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值137,636.26262,931.26234,869.30242,929.02
负债
  应付基金管理费88.10108.83101.04103.53
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费14.6818.1416.8417.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款21,804.3051,196.3328,822.3239,162.85
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0021.96
  其他应付款项42.3831.2418.447.93
  应付利息0.000.000.0016.20
  应付赎回款7.711.361.160.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金12.9213.5516.2814.08
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额21,970.1351,369.4828,976.1039,344.66
  基金单位总额110,988.39210,073.20200,221.92200,261.11
  未分配净收益4,677.741,488.575,671.283,323.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值115,666.13211,561.78205,893.20203,584.36
  负债及持有人权益合计137,636.26262,931.26234,869.30242,929.02