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基金概况
财务数据
工银瑞嘉一年定开债券A(017127)
2025-11-11
1.0682
0.0187%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2025-09-30 | 15,975.32 | 0.00 | 252.96 | 0.00 | 0.00 | 19,446.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 16,018.72 | 0.00 | 1,453.11 | 0.00 | 0.00 | 17,405.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 15,880.55 | 0.00 | 174.61 | 0.00 | 0.00 | 15,725.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 106,374.02 | 0.00 | 20,601.92 | 0.00 | 0.00 | 87,230.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 104,153.66 | 0.00 | 9,365.27 | 0.00 | 0.00 | 119,551.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 103,494.96 | 0.00 | 191.39 | 0.00 | 0.00 | 119,359.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 102,462.40 | 0.00 | 150.29 | 0.00 | 0.00 | 111,570.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 202,418.90 | 0.00 | 4,615.67 | 0.00 | 0.00 | 234,427.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-09-30 | 313,008.07 | 0.00 | 260.10 | 0.00 | 0.00 | 441,912.38 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 2023-06-30 | 314,073.14 | 0.00 | 383.36 | 0.00 | 0.00 | 398,562.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023-03-31 | 312,581.78 | 0.00 | 3,965.09 | 0.00 | 0.00 | 308,731.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
