1.1961% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2024-09-30 | 4,936.99 | 4,709.97 | 340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 182.46 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 4,500.10 | 4,178.53 | 339.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89.49 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 3,145.34 | 2,743.93 | 564.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.11 | 0.00 |
| 2023-12-31 | 1,997.56 | 1,876.57 | 154.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.41 | 0.00 |