0.1582% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 16,617.09 | 0.00 | 1,268.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,487.05 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 10,376.33 | 0.00 | 706.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 145.36 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,333.78 | 0.00 | 612.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.67 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 2,171.83 | 0.00 | 151.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 2,161.81 | 0.00 | 156.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307.24 | 0.00 |
| 2024-06-30 | 1,832.13 | 0.00 | 147.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.38 | 0.00 |
| 2024-03-31 | 1,397.89 | 0.00 | 216.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.96 | 0.00 |