0.0908% | 资产配置 |
| 单位：万元 |
| 报告期 | 基金净值 | 股票 | 国债及现金 | 可转债 | 企业债 | 金融债 | 其他债券 | 其他投资 | 贷方余额 |
| 2025-09-30 | 6,555.62 | 6,176.91 | 780.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98.24 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 4,877.31 | 4,628.35 | 318.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.41 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 5,084.87 | 4,784.48 | 403.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.50 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 4,481.14 | 4,243.51 | 278.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69.39 | 0.00 |