基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)(159557)
2026-05-22
1.3469
0.1115%
| 报告期 |
基金净值 |
股票 |
国债及现金 |
可转债 |
企业债 |
金融债 |
其他债券 |
其他投资 |
贷方余额 |
| 2026-03-31 | 19,211.25 | 19,035.26 | 400.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 2025-12-31 | 21,090.24 | 20,764.63 | 493.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 0.00 |
| 2025-09-30 | 26,815.91 | 26,463.94 | 420.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.47 | 0.00 |
| 2025-06-30 | 29,295.57 | 28,878.43 | 503.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82.08 | 0.00 |
| 2025-03-31 | 24,119.68 | 23,769.80 | 390.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,206.95 | 0.00 |
| 2024-12-31 | 19,249.62 | 18,774.94 | 370.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.58 | 0.00 |
| 2024-09-30 | 13,624.54 | 13,382.60 | 1,425.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.74 | 0.00 |
| 2024-05-15 | 23,599.62 | 12,955.92 | 15,776.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.67 | 0.00 |
