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浦银安盛日日丰D(003536)

2024-11-22 0.3712

0.0000%

基金管理费

费率费用	购买金额	持有年限	有效起始日	失效日期
0.27%			2018-11-19

基金托管费

费率费用	购买金额	持有年限	有效起始日	失效日期
0.05%			2016-11-07

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