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基金公告
 
公告日期 日期格式(yyyy-mm-dd)
 
 
基金代码  
 
序号 基金代码 基金简称 公告标题 公告类型
1 000005 嘉实增强信用定期债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
2 000008 嘉实中证500ETF联接 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
3 000032 易方达信用债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
4 000033 易方达信用债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
5 000043 嘉实美国成长股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
6 000044 嘉实美国成长股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
7 000045 工银产业债债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
8 000046 工银产业债债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
9 000073 上投摩根成长动力混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
10 000074 工银信用纯债一年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
11 000077 工银信用纯债一年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
12 000078 工银信用纯债两年定开债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
13 000079 工银信用纯债两年定开债券C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
14 000082 嘉实研究阿尔法股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
15 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
16 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
17 000091 信诚新双盈分级债券 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
18 000092 信诚新双盈分级债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
19 000093 信诚新双盈分级债券B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
20 000103 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
21 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
22 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
23 000113 嘉实如意宝定期债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
24 000115 嘉实如意宝定期债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
25 000116 嘉实丰益纯债定期债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
26 000125 上投摩根天颐年丰混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
27 000126 招商安润保本混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
28 000147 易方达高等级信用债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
29 000148 易方达高等级信用债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
30 000151 诺安信用债一年定期开放债券 诺安信用债券一年定期开放债券型证券投资基金基金份额折算结果的公告 基金份额折算
31 000171 易方达裕丰回报债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
32 000176 嘉实沪深300指数研究增强 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
33 000177 嘉实丰益信用定期债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
34 000183 嘉实丰益策略定期债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
35 000184 工银添福债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
36 000185 工银添福债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
37 000189 易方达保本一号混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
38 000195 工银保本3号混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
39 000196 工银保本3号混合B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
40 000199 国泰策略收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
41 000205 易方达投资级信用债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
42 000206 易方达投资级信用债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
43 000209 信诚新兴产业混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
44 000218 国泰黄金ETF联接A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
45 000236 工银月月薪定期支付债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
46 000251 工银金融地产混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
47 000256 上投摩根红利回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
48 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
49 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
50 000263 工银信息产业混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
51 000265 易方达恒久1年定期债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
52 000266 易方达恒久1年定期债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
53 000267 广发集利一年定期开放债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
54 000268 广发集利一年定期开放债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
55 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
56 000307 易方达黄金ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
57 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
58 000328 上投摩根转型动力混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
59 000341 嘉实新兴市场债券(QDII)C2 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
60 000342 嘉实新兴市场债券(QDII)A1 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
61 000360 信诚年年有余定期开放债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
62 000361 信诚年年有余定期开放债券B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
63 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
64 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
65 000367 国泰安康定期支付混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
66 000377 上投摩根双债增利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
67 000378 上投摩根双债增利债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
68 000402 工银纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
69 000403 工银纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
70 000404 易方达新兴成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
71 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
72 000428 易方达聚盈分级债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
73 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
74 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
75 000436 易方达裕惠定开混合发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
76 000457 上投摩根核心成长股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
77 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
78 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
79 000524 上投摩根民生需求股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
80 000526 国泰浓益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
81 000530 招商丰盛稳定增长混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
82 000551 信诚幸福消费混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
83 000585 嘉实对冲套利定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
84 000593 易方达标普全球消费品指数(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
85 000595 嘉实泰和混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
86 000603 易方达创新驱动混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
87 000616 上投摩根优信增利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
88 000617 上投摩根优信增利债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
89 000667 工银绝对收益混合发起A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
90 000672 工银绝对收益混合发起B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
91 000679 招商丰利灵活配置混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
92 000711 嘉实医疗保健股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
93 000728 工银目标收益一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
94 000742 国泰新经济灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
95 000746 招商行业精选股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
96 000751 嘉实新兴产业股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
97 000763 工银新财富灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
98 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
99 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
100 000793 工银高端制造股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
101 000803 工银研究精选股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
102 000831 工银医疗保健股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
103 000839 上投摩根纯债丰利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
104 000840 上投摩根纯债丰利债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
105 000849 汇丰晋信双核策略混合A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
106 000850 汇丰晋信双核策略混合C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
107 000870 嘉实新收益混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
108 000887 上投摩根稳进回报混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
109 000889 上投摩根纯债添利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
110 000890 上投摩根纯债添利债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
111 000893 工银创新动力股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
112 000943 工银中高等级信用债债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
113 000944 工银中高等级信用债债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
114 000950 易方达沪深300非银ETF联接 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
115 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
116 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
117 000960 招商医药健康产业股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
118 000965 汇丰晋信新动力混合 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
119 000985 嘉实逆向策略股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
120 000988 嘉实全球互联网股票(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
121 000989 嘉实全球互联网股票现汇(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
122 000990 嘉实全球互联网股票现钞(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
123 000991 工银战略转型股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
124 000992 广发对冲套利定期开放混合 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
125 001008 工银国企改革股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
126 001009 上投摩根安全战略股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
127 001018 易方达新经济混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
128 001036 嘉实企业变革股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
129 001039 嘉实先进制造股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
130 001043 工银美丽城镇股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
131 001044 嘉实新消费股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
132 001054 工银新金融股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
133 001076 易方达改革红利混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
134 001126 上投摩根卓越制造股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
135 001136 易方达裕如混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
136 001140 工银总回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
137 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
138 001158 工银新材料新能源股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
139 001162 前海开源优势蓝筹股票A 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金变更基金经理的公告 基金高管变动
140 001171 工银养老产业股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
141 001182 易方达安心回馈混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
142 001184 易方达新常态混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
143 001192 上投摩根整合驱动混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
144 001195 工银农业产业股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
145 001216 易方达新收益混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
146 001217 易方达新收益混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
147 001219 上投摩根动态多因子混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
148 001232 嘉合货币A 嘉合货币市场基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 暂停/恢复申购、赎回、转换
149 001233 嘉合货币B 嘉合货币市场基金暂停大额申购(转换转入、定期定额投资)的公告 暂停/恢复申购、赎回、转换
150 001245 工银生态环境股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
151 001249 易方达新利混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
152 001265 国泰兴益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
153 001285 易方达新鑫混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
154 001286 易方达新鑫混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
155 001313 上投摩根智慧互联股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
156 001314 易方达新益混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
157 001315 易方达新益混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
158 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
159 001342 易方达新享混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
160 001343 易方达新享混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
161 001344 易方达沪深300医药ETF联接 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
162 001373 易方达新丝路混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
163 001382 易方达国企改革混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
164 001402 信诚新选混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
165 001403 招商国企改革主题混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
166 001404 招商移动互联网产业股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
167 001409 工银互联网加股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
168 001415 信诚新锐混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
169 001416 嘉实事件驱动股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
170 001427 招商丰泽混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
171 001428 工银灵活配置混合B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
172 001433 易方达瑞景混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
173 001437 易方达瑞享混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
174 001438 易方达瑞享混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
175 001441 易方达瑞信混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
176 001442 易方达瑞信混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
177 001443 易方达瑞选混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
178 001444 易方达瑞选混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
179 001446 招商丰泽混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
180 001475 易方达国防军工混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
181 001482 上投摩根新兴服务股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
182 001496 工银聚焦30股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
183 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
184 001512 易方达中债3-5年期国债指数 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
185 001513 易方达信息产业混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
186 001531 招商安益混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
187 001538 上投摩根科技前沿混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
188 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
189 001542 国泰互联网+股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
190 001562 易方达瑞和混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
191 001576 国泰智能装备股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
192 001577 嘉实低价策略股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
193 001579 国泰大农业股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
194 001596 信诚新泽混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
195 001603 易方达安盈回报混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
196 001616 嘉实环保低碳股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
197 001620 嘉实新机遇混合发起式 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
198 001626 国泰央企改革股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
199 001628 招商体育文化休闲股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
200 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
201 001638 前海开源优势蓝筹股票C 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金变更基金经理的公告 基金高管变动
202 001639 嘉实新常态混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
203 001640 嘉实新常态混合C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
204 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
205 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
206 001645 国泰大健康股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
207 001648 工银新价值灵活配置混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
208 001649 工银工业4.0股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
209 001650 工银丰收回报灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
210 001651 工银新蓝筹股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
211 001688 嘉实新起点混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
212 001714 工银文体产业股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
213 001715 工银新焦点灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
214 001716 工银新趋势灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
215 001717 工银前沿医疗股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
216 001718 工银物流产业股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
217 001719 工银国家战略股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
218 001720 工银新增利混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
219 001721 工银新增益混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
220 001722 工银银和利混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
221 001745 易方达瑞富混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
222 001746 易方达瑞富混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
223 001747 易方达瑞祺混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
224 001748 易方达瑞祺混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
225 001749 招商中国机遇股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
226 001755 嘉实新思路混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
227 001756 嘉实策略优选混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
228 001757 嘉实主题增强混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
229 001758 嘉实研究增强混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
230 001759 嘉实成长增强混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
231 001760 嘉实创新成长混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
232 001766 上投摩根医疗健康股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
233 001769 易方达瑞惠混合发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
234 001773 招商丰庆混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
235 001774 招商丰庆混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
236 001786 国泰信益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
237 001789 国泰量化收益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
238 001790 国泰智能汽车股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
239 001795 上投摩根文体休闲混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
240 001802 易方达瑞财混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
241 001803 易方达瑞财混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
242 001806 易方达瑞智混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
243 001807 易方达瑞智混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
244 001817 易方达瑞兴混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
245 001818 易方达瑞兴混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
246 001819 兴全稳益定期开放债券 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
247 001832 易方达瑞恒混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
248 001835 易方达瑞祥混合I 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
249 001836 易方达瑞祥混合E 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
250 001850 国泰安益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
251 001856 易方达环保主题混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
252 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 基金高管变动
253 001857 易方达现代服务业混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
254 001868 招商产业债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
255 001869 招商制造业混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
256 001872 嘉实丰益信用定期债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
257 001873 嘉实增强收益定期债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
258 001878 嘉实沪港深精选股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
259 001898 易方达大健康主题混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
260 001917 招商量化精选股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
261 001922 国泰新目标收益保本混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
262 001923 国泰添益灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
263 001934 国泰全球绝对收益型基金优选现钞(QDII) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
264 001935 国泰全球绝对收益型基金优选现汇(QDII) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
265 001936 国泰全球绝对收益型基金优选(QDII) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
266 001947 上投摩根安鑫回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
267 001984 上投摩根智慧生活混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
268 001997 工银新趋势灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
269 001998 工银新焦点灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
270 002000 工银新生利混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
271 002003 工银新机遇灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
272 002004 工银新机遇灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
273 002005 工银新得利混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
274 002006 工银新得益混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
275 002007 工银新得润混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
276 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
277 002030 信诚新选混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
278 002046 信诚新锐混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
279 002055 国泰兴益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
280 002059 国泰浓益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
281 002061 国泰安康定期支付混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
282 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
283 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
284 002103 招商康泰混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
285 002114 国富新收益混合A 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 基金契约(修改),提示性公告
286 002114 国富新收益混合A 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入以及定期定额投资业务的公告 暂停/恢复申购、赎回、转换
287 002115 国富新收益混合C 国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 基金契约(修改),提示性公告
288 002115 国富新收益混合C 富兰克林国海新收益灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入以及定期定额投资业务的公告 暂停/恢复申购、赎回、转换
289 002128 广发鑫惠纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
290 002149 嘉实新优选混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
291 002168 嘉实智能汽车股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
292 002177 信诚新泽混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
293 002178 嘉实新起点混合C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
294 002197 国泰鑫保本混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
295 002204 国泰安心回报混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
296 002211 嘉实新财富混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
297 002212 嘉实新起航混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
298 002216 易方达量化策略精选混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
299 002217 易方达量化策略精选混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
300 002221 嘉实价值增强混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
301 002222 嘉实新趋势混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
302 002233 工银丰收回报灵活配置混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
303 002242 国投瑞银瑞兴混合 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新 招募说明书(更新)
304 002242 国投瑞银瑞兴混合 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
305 002249 招商境远混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
306 002271 招商安弘保本混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
307 002317 招商睿逸混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
308 002332 汇丰晋信沪港深股票A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
309 002333 汇丰晋信沪港深股票C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
310 002334 汇丰晋信大盘波动股票A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
311 002335 汇丰晋信大盘波动股票C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
312 002341 招商招瑞纯债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
313 002351 易方达裕祥回报债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
314 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
315 002380 工银香港中小盘股票美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
316 002386 工银中国制造2025股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
317 002387 工银沪港深股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
318 002389 招商安德保本混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
319 002390 招商安德保本混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
320 002416 招商丰利灵活配置混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
321 002417 招商丰盛稳定增长混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
322 002436 上投摩根红利回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
323 002437 上投摩根天颐年丰混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
324 002456 招商安元保本混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
325 002457 招商安元保本混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
326 002458 国泰民利保本混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
327 002489 国泰民福保本混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
328 002492 工银月月薪定期支付债券C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
329 002506 招商招盈18个月定开债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
330 002508 华宝宝鑫债券A 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告 其他
331 002509 华宝宝鑫债券C 华宝宝鑫纯债一年定期开放债券型证券投资基金资产净值公告 其他
332 002514 招商丰益混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
333 002515 招商丰益混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
334 002520 招商招瑞纯债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
335 002540 招商丰和混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
336 002541 招商丰和混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
337 002548 嘉实稳瑞纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
338 002549 嘉实稳祥纯债债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
339 002550 嘉实稳荣债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
340 002574 招商瑞庆混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
341 002581 招商丰凯混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
342 002582 招商丰凯混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
343 002594 工银现代服务业混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
344 002600 易方达裕景添利6个月定期开放债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
345 002602 易方达丰惠混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
346 002603 工银瑞丰定开纯债发起式 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
347 002628 招商安博混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
348 002629 招商安博混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
349 002654 上投摩根策略精选混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
350 002657 招商安裕灵活配置混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
351 002658 招商安裕灵活配置混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
352 002704 德邦纯债一年定开债券A 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
353 002705 德邦纯债一年定开债券C 德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
354 002706 民生加银现金添利货币 民生加银现金添利货币市场基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金持有人大会
355 002749 嘉实稳盛债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
356 002756 招商招兴纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
357 002757 招商招兴纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
358 002768 华安安进保本混合 华安安进保本混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书 招募说明书(更新)
359 002768 华安安进保本混合 华安安进保本混合型发起式证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
360 002776 招商安荣混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
361 002777 招商安荣混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
362 002809 鹏华兴华定期开放混合 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基金赎回、转换转出确认结果公告 其他
363 002815 招商招益两年债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
364 002816 招商招益两年债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
365 002817 招商招恒纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
366 002818 招商招恒纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
367 002819 招商丰美混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
368 002820 招商丰美混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
369 002823 招商盛达混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
370 002824 招商盛达混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
371 002832 工银恒享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
372 002845 上投摩根安鑫回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
373 002861 工银智能制造股票 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
374 002910 易方达供给改革混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
375 002913 鹏华兴益定期开放混合 关于鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 基金清算
376 002924 华商瑞鑫定期开放债券 华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金基金周净值公告 其他
377 002957 财通财通宝货币A 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
378 002958 财通财通宝货币B 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
379 002963 易方达黄金ETF联接C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
380 002969 易方达丰和债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
381 002983 长信国防军工量化混合 长信国防军工量化灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
382 002991 嘉实稳鑫纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
383 002994 招商招裕纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
384 002995 招商招裕纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
385 002997 工银瑞享纯债债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
386 003000 招商丰德混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
387 003001 招商丰德混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
388 003004 招商睿祥定开混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
389 003046 招商信用定开债(QDII) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
390 003047 招商信用定开债(QDII)美元 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
391 003053 嘉实文体娱乐股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
392 003054 嘉实文体娱乐股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
393 003056 嘉实稳泽纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
394 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
395 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
396 003092 华商丰利增强定期开放债券A 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金净值表 其他
397 003093 华商丰利增强定期开放债券C 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金净值表 其他
398 003109 光大保德信安和债券A 光大保德信安和债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 招募说明书(更新)摘要
399 003110 光大保德信安和债券C 光大保德信安和债券型证券投资基金招募说明书摘要(更新) 招募说明书(更新)摘要
400 003121 信诚稳利债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
401 003130 信诚稳利债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
402 003133 易方达裕鑫债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
403 003134 易方达裕鑫债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
404 003156 招商招悦纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
405 003157 招商招悦纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
406 003187 嘉实安益混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
407 003195 光大保德信永利债券A 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
408 003196 光大保德信永利债券C 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
409 003197 光大保德信安诚债券A 光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
410 003198 光大保德信安诚债券C 光大保德信安诚债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
411 003214 易方达富惠纯债债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
412 003226 信诚稳健债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
413 003227 信诚稳健债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
414 003234 信诚至利混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
415 003235 信诚至利混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
416 003236 信诚惠盈债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
417 003237 信诚惠盈债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
418 003243 上投摩根中国世纪混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
419 003244 上投摩根中国世纪混合(QDII)现钞 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
420 003245 上投摩根中国世纪混合(QDII)现汇 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
421 003265 招商招坤纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
422 003266 招商招坤纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
423 003269 招商招乾3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
424 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
425 003277 信诚稳瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
426 003278 信诚稳瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
427 003282 信诚至裕混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
428 003283 信诚至裕混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
429 003287 信诚稳益债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
430 003288 信诚稳益债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
431 003292 嘉实优势成长混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
432 003293 易方达科瑞灵活配置混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
433 003298 嘉实物流产业股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
434 003299 嘉实物流产业股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
435 003306 民生加银鑫益债券A 民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金持有人大会
436 003307 民生加银鑫益债券C 民生加银鑫益债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 基金持有人大会
437 003321 易原油(QDII-LOF-FOF)C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
438 003322 易原油(QDII-LOF-FOF)A美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
439 003323 易原油(QDII-LOF-FOF)C美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
440 003341 工银瑞盈18个月定开债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
441 003342 工银国债纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
442 003351 招商稳荣定开灵活混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
443 003352 招商稳荣定开灵活混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
444 003355 招商稳祥定开灵活混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
445 003356 招商稳祥定开灵活混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
446 003357 嘉实稳祥纯债债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
447 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
448 003371 招商招轩纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
449 003372 招商招轩纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
450 003379 信诚至选混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
451 003380 信诚至选混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
452 003385 工银全球美元债(QDII)A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
453 003386 工银全球美元债(QDII)A现汇 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
454 003387 工银全球美元债(QDII)C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
455 003401 工银可转债债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
456 003404 招商稳盛定开混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
457 003405 招商稳盛定开混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
458 003416 招商财经大数据股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
459 003432 信诚至瑞混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
460 003433 信诚至瑞混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
461 003438 招商招怡纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
462 003439 招商招怡纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
463 003440 招商招享纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
464 003441 招商招享纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
465 003442 招商招惠3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
466 003443 招商招惠3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
467 003448 招商招华纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
468 003449 招商招华纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
469 003450 招商招信3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
470 003451 招商招信3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
471 003452 招商招盛纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
472 003453 招商招盛纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
473 003454 招商招通纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
474 003455 招商招通纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
475 003457 国泰润泰纯债债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
476 003458 嘉实稳宏债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
477 003459 嘉实稳宏债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
478 003461 嘉实稳元纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
479 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
480 003517 国泰润利纯债债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
481 003524 易方达深证成指ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
482 003561 诺德成长精选混合A 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
483 003562 诺德成长精选混合C 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
484 003569 招商招丰纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
485 003570 招商招丰纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
486 003571 招商招琪纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
487 003572 招商招琪纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
488 003593 国泰景气行业灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
489 003614 信诚景瑞债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
490 003615 信诚景瑞债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
491 003618 招商招旺纯债债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
492 003619 招商招旺纯债债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
493 003629 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
494 003630 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现钞 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
495 003631 上投摩根全球多元配置(QDII-FOF)现汇 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
496 003632 招商稳乾定开混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
497 003633 招商稳乾定开混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
498 003634 嘉实农业产业股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
499 003643 工银国债纯债债券C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
500 003686 国泰丰益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
501 003687 国泰丰益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
502 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
503 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
504 003696 国泰润鑫纯债债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
505 003718 易标普500指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
506 003719 易标普医疗保健指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
507 003720 易标普生物科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
508 003721 易标普信息科技指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
509 003722 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)美元汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
510 003743 广发汇平一年定期债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
511 003744 广发汇平一年定期债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
512 003746 广发汇瑞3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
513 003754 国泰普益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
514 003755 国泰普益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
515 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
516 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
517 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
518 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
519 003778 上投摩根安瑞回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
520 003779 上投摩根安瑞回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
521 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
522 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
523 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
524 003809 招商招顺纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
525 003810 招商招顺纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
526 003813 泰康金泰3月定开混合 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资基金封闭期内周净值公告 其他
527 003839 易方达瑞通混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
528 003840 易方达瑞通混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
529 003859 招商招旭纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
530 003860 招商招旭纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
531 003861 招商兴福混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
532 003862 招商兴福混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
533 003863 招商招祥纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
534 003864 招商招祥纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
535 003867 招商招景纯债A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
536 003868 招商招景纯债C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
537 003882 易方达瑞弘混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
538 003883 易方达瑞弘混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
539 003931 工银丰实三年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
540 003949 兴全稳泰债券 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
541 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
542 003961 易方达瑞程混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
543 003962 易方达瑞程混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
544 003984 嘉实新能源新材料股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
545 003985 嘉实新能源新材料股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
546 003991 富国富利稳健配置混合A 关于以通讯开会方式召开富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金持有人大会
547 003992 富国富利稳健配置混合C 关于以通讯开会方式召开富国富利稳健配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金持有人大会
548 004021 广发汇富一年定期债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
549 004022 广发汇富一年定期债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
550 004030 嘉实丰安6个月定期债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
551 004032 工银丰淳半年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
552 004066 嘉实稳熙纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
553 004085 工银国债(7-10年)指数A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
554 004086 工银国债(7-10年)指数C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
555 004101 国泰民安增益纯债债券A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
556 004102 信诚稳悦债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
557 004103 信诚稳悦债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
558 004104 信诚稳鑫债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
559 004105 信诚稳鑫债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
560 004106 信诚稳丰债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
561 004107 信诚稳丰债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
562 004108 信诚稳泰债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
563 004109 信诚稳泰债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
564 004116 嘉实新添瑞混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
565 004142 招商盛合灵活混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
566 004143 招商盛合灵活混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
567 004144 上投摩根安丰回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
568 004145 上投摩根安丰回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
569 004146 上投摩根安泽回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
570 004147 上投摩根安泽回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
571 004153 信诚新悦混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
572 004154 信诚新悦混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
573 004155 信诚至泰混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
574 004156 信诚至泰混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
575 004157 信诚至诚混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
576 004158 信诚至诚混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
577 004161 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
578 004162 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现汇 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
579 004163 国泰中国企业信用精选债券(QDII)A现钞 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
580 004164 国泰中国企业信用精选债券(QDII)C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
581 004171 信诚永益混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
582 004172 信诚永益混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
583 004190 招商沪深300指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
584 004191 招商沪深300指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
585 004192 招商中证500指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
586 004193 招商中证500指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
587 004194 招商中证1000指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
588 004195 招商中证1000指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
589 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
590 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
591 004216 兴业安润货币A 兴业安润货币市场基金招募说明书(更新)摘要 招募说明书(更新)摘要
592 004217 兴业安润货币B 兴业安润货币市场基金招募说明书(更新)摘要 招募说明书(更新)摘要
593 004252 国泰安益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
594 004253 国泰黄金ETF联接C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
595 004266 招商沪港深科技创新混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
596 004284 华宝新优选混合 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金资产净值公告 其他
597 004351 汇丰晋信珠三角混合 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
598 004353 嘉实新添华定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
599 004355 嘉实丰和灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
600 004361 上投摩根安通回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
601 004362 上投摩根安通回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
602 004386 广发汇安18个月定期债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
603 004387 广发汇安18个月定期债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
604 004392 工银瑞利两年封闭债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
605 004407 招商上证消费80ETF联接C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
606 004408 招商深证100指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
607 004409 招商深证TMT50ETF联接C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
608 004410 招商央视财经50指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
609 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
610 004477 嘉实沪港深回报混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
611 004486 嘉实稳怡债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
612 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
613 004518 信诚新丰混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
614 004519 信诚新丰混合B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
615 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
616 004544 嘉实稳华纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
617 004569 招商制造业混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
618 004606 上投摩根优选多因子股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
619 004620 国泰恒益灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
620 004621 国泰恒益灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
621 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
622 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
623 004633 诺德天利混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
624 004681 万家安弘债券A 关于增加平安银行为万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 增加代销机构
625 004682 万家安弘债券C 关于增加平安银行为万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金销售机构的公告 增加代销机构
626 004698 博时军工主题股票 博时军工主题股票型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号 招募说明书(更新)
627 004698 博时军工主题股票 博时军工主题股票型证券投资基金更新招募说明书摘要2018年第2号 招募说明书(更新)摘要
628 004716 信诚量化阿尔法股票 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
629 004717 万家天添宝货币A 万家天添宝货币市场基金基金经理变更公告 基金高管变动
630 004718 万家天添宝货币B 万家天添宝货币市场基金基金经理变更公告 基金高管变动
631 004738 上投摩根安隆回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
632 004739 上投摩根安隆回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
633 004742 易方达深证100ETF联接C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
634 004743 易方达上证中盘ETF联接C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
635 004744 易方达创业板ETF联接C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
636 004746 易方达上证50指数C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
637 004754 广发汇祥一年定期债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
638 004755 广发汇祥一年定期债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
639 004775 嘉实新添泽定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
640 004784 招商稳健优选股票 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
641 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 关于国寿安保安吉纯债半年定期开放债券型发起式证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告 开放式基金申购、赎回
642 004823 上投安裕回报混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
643 004824 上投安裕回报混合C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
644 004859 泰康年年红纯债一年债券 泰康年年红纯债一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内周净值公告 其他
645 004916 嘉实新添丰定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
646 004919 兴全兴泰债券 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
647 004932 招商丰拓灵活混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
648 004933 招商丰拓灵活混合C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
649 004952 兴全恒益债券A 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
650 004953 兴全恒益债券C 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
651 004987 诺德新享混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
652 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
653 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
654 005082 诺德量化蓝筹混合A 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
655 005083 诺德量化蓝筹混合C 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
656 005088 嘉实新添辉定期混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
657 005089 嘉实新添辉定期混合C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
658 005095 国泰量化成长优选混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
659 005096 国泰量化成长优选混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
660 005115 国泰量化价值精选混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
661 005116 国泰量化价值精选混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
662 005120 上投摩根量化多因子混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
663 005124 易方达恒益定开债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
664 005156 嘉实领航资产配置混合(FOF)A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
665 005157 嘉实领航资产配置混合(FOF)C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
666 005166 嘉实润和量化定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
667 005167 嘉实润泽量化定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
668 005185 国泰招惠收益定期开放债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
669 005197 工银沪港深精选混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
670 005198 工银沪港深精选混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
671 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
672 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
673 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
674 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
675 005246 国泰可转债债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
676 005267 嘉实价值精选股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
677 005290 诺德新盛混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
678 005293 诺德新旺混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
679 005294 诺德新宜混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
680 005295 诺德天富混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
681 005303 嘉实医药健康股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
682 005304 嘉实医药健康股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
683 005366 上投摩根丰瑞债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
684 005367 上投摩根丰瑞债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
685 005390 工银创业板ETF联接A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
686 005391 工银创业板ETF联接C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
687 005437 易方达易百智能量化策略混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
688 005438 易方达易百智能量化策略混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
689 005439 易方达恒安定开债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
690 005491 兴全合宜混合C 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
691 005503 汇添富理财60天债券E 汇添富理财60天债券型证券投资基金E类份额增加微众银行为代销机构的公告 增加代销机构
692 005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 银华基金管理股份有限公司关于银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资基金在部分代销机构参加费率优惠活动的公告 基金费率变动
693 005525 工银瑞祥定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
694 005526 工银新生代消费混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
695 005559 广发集泰债券A 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
696 005560 广发集泰债券C 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
697 005583 易方达港股通红利混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
698 005593 上投摩根创新商业模式混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
699 005594 招商添润3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
700 005595 招商添润3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
701 005603 嘉实新添康定期混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
702 005604 嘉实新添康定期混合C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
703 005606 招商招鸿6个月定开债发起式 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
704 005612 嘉实核心优势股票 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
705 005613 富时发达市场REITs指数(QDII) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
706 005614 富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
707 005615 富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
708 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
709 005625 南华瑞鑫定期开放债券 南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金08月17日资产净值公告 其他
710 005647 广发汇佳定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
711 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
712 005649 招商添琪3个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
713 005660 嘉实资源精选股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
714 005661 嘉实资源精选股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
715 005662 嘉实金融精选股票A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
716 005663 嘉实金融精选股票C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
717 005667 易方达富财纯债债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
718 005670 嘉实致兴定期纯债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
719 005674 诺德消费升级混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
720 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
721 005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
722 005699 工银新经济混合(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
723 005700 工银新经济混合美元(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
724 005701 上投摩根香港精选港股通混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
725 005712 兴全祥泰定期开放债券 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
726 005719 招商招诚半年定开债发起式 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
727 005726 国泰价值精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
728 005727 嘉实中创400ETF联接C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
729 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
730 005740 易方达恒信定开债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
731 005745 广发汇康定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
732 005746 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
733 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
734 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
735 005772 工银瑞景定开发起式债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
736 005778 广发汇元纯债定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
737 005796 嘉实新添荣定期混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
738 005797 嘉实新添荣定期混合C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
739 005801 工银印度基金美元(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
740 005819 国泰优势行业混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
741 005827 易方达蓝筹精选混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
742 005835 招商稳祯定期开放混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
743 005867 国泰沪深300指数C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
744 005875 易方达中盘成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
745 005906 招商丰茂灵活混合发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
746 005907 招商丰茂灵活混合发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
747 005910 广发龙头优选混合 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
748 005917 广发汇誉3个月定期开放债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
749 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议 基金托管协议
750 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同摘要 基金契约(修改)
751 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同 基金契约(修改)
752 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
753 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
754 005939 工银新能源汽车混合A 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
755 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同 基金契约(修改)
756 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金合同摘要 基金契约(修改)
757 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金托管协议 基金托管协议
758 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
759 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
760 005940 工银新能源汽车混合C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
761 005945 工银可转债优选债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
762 005946 工银可转债优选债券C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
763 005955 易方达鑫转添利混合A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
764 005956 易方达鑫转添利混合C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
765 005962 宝盈人工智能股票A 关于宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同生效公告的更正公告 更正公告
766 005963 宝盈人工智能股票C 关于宝盈人工智能主题股票型证券投资基金基金合同生效公告的更正公告 更正公告
767 005977 中信保诚至兴混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
768 005978 中信保诚至兴混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
769 005998 嘉实深证基本面120联接C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
770 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
771 006002 工银医药健康股票A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
772 006003 工银医药健康股票C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
773 006004 工银添祥一年定开债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
774 006011 中信保诚稳鸿债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
775 006012 中信保诚稳鸿债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
776 006042 上投摩根尚睿混合(FOF) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
777 006046 兴业聚名灵活配置混合 兴业基金管理有限公司关于兴业聚名灵活配置混合型证券投资基金增加代销机构的公告 增加代销机构
778 006048 长城中证500指数增强 长城中证500指数增强型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 开放式基金申购、赎回
779 006085 万家新机遇价值驱动混合C 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
780 006107 招商添利6个月定开债发起式A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
781 006108 招商添利6个月定开债发起式C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
782 006112 易方达恒惠定开债券发起式 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
783 006150 招商添利两年债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
784 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
785 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚稳达债券型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
786 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同摘要 基金契约(修改)
787 006177 中信保诚稳达债券A 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
788 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
789 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚稳达债券型证券投资基金基金合同摘要 基金契约(修改)
790 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚稳达债券型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
791 006178 中信保诚稳达债券C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
792 006209 中信保诚新蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
793 006236 华泰柏瑞现代服务混合 华泰柏瑞现代服务业混合型证券投资基金增加代销机构的公告 增加代销机构
794 006248 华夏创业板ETF联接A 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告 开放式基金申购、赎回
795 006249 华夏创业板ETF联接C 华夏创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、定期定额申购业务的公告 开放式基金申购、赎回
796 006262 易方达深证成指ETF联接C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
797 006263 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
798 006311 中金可转债债券A 中金可转债债券型证券投资基金托管协议 基金托管协议
799 006311 中金可转债债券A 中金可转债债券型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
800 006311 中金可转债债券A 中金可转债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 基金契约(修改)
801 006311 中金可转债债券A 中金可转债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
802 006312 中金可转债债券C 中金可转债债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金发行
803 006312 中金可转债债券C 中金可转债债券型证券投资基金基金合同内容摘要 基金契约(修改)
804 006312 中金可转债债券C 中金可转债债券型证券投资基金招募说明书 基金招股说明书
805 006312 中金可转债债券C 中金可转债债券型证券投资基金托管协议 基金托管协议
806 006332 招商金鸿债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
807 006333 招商金鸿债券C 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
808 006340 国泰民安增益纯债债券C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
809 020001 国泰金鹰增长混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
810 020002 国泰金龙债券A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
811 020003 国泰金龙行业混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
812 020005 国泰金马稳健混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
813 020009 国泰金鹏蓝筹混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
814 020010 国泰金牛创新混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
815 020011 国泰沪深300指数A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
816 020012 国泰金龙债券C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
817 020015 国泰区位优势混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
818 020018 国泰金鹿保本混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
819 020019 国泰双利债券A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
820 020020 国泰双利债券C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
821 020021 国泰金融ETF联接 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
822 020022 国泰策略价值灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
823 020023 国泰事件驱动混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
824 020026 国泰成长优选混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
825 020033 国泰民安增利债券A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
826 020034 国泰民安增利债券C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
827 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
828 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
829 070001 嘉实成长收益混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
830 070002 嘉实增长混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
831 070003 嘉实稳健混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
832 070005 嘉实债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
833 070006 嘉实服务增值行业混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
834 070009 嘉实超短债债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
835 070010 嘉实主题混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
836 070011 嘉实策略混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
837 070012 嘉实海外中国混合(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
838 070013 嘉实研究精选混合A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
839 070015 嘉实多元债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
840 070016 嘉实多元债券B 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
841 070017 嘉实量化阿尔法混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
842 070018 嘉实回报混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
843 070019 嘉实价值优势混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
844 070020 嘉实稳固收益债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
845 070021 嘉实主题新动力混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
846 070022 嘉实领先成长混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
847 070023 嘉实深证基本面120联接A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
848 070025 嘉实信用债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
849 070026 嘉实信用债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
850 070027 嘉实周期优选混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
851 070030 嘉实中创400ETF联接A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
852 070031 嘉实全球房地产(QDII) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
853 070032 嘉实优化红利混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
854 070033 嘉实增强收益定期债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
855 070037 嘉实纯债债券A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
856 070038 嘉实纯债债券C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
857 070099 嘉实优质企业混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
858 090022 大成现金增利货币A 大成现金增利货币市场基金增聘基金经理公告 基金高管变动
859 091022 大成现金增利货币B 大成现金增利货币市场基金增聘基金经理公告 基金高管变动
860 110001 易方达平稳增长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
861 110002 易方达策略成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
862 110003 易方达上证50指数A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
863 110005 易方达积极成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
864 110007 易方达稳健收益债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
865 110008 易方达稳健收益债券B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
866 110009 易方达价值精选混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
867 110010 易方达价值成长混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
868 110011 易方达中小盘混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
869 110012 易方达科汇灵活配置混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
870 110013 易方达科翔混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
871 110015 易方达行业领先混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
872 110017 易方达增强回报债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
873 110018 易方达增强回报债券B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
874 110019 易方达深证100ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
875 110020 易方达沪深300ETF联接 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
876 110021 易方达上证中盘ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
877 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
878 110022 易方达消费行业股票 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 基金高管变动
879 110023 易方达医疗保健行业混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
880 110025 易方达资源行业混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
881 110026 易方达创业板ETF联接A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
882 110027 易方达安心回报债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
883 110028 易方达安心回报债券B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
884 110029 易方达科讯混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
885 110030 易方达沪深300量化增强 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
886 110031 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
887 110032 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现汇 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
888 110033 恒生中国企业ETF联接(QDII)A现钞 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
889 110035 易方达双债增强债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
890 110036 易方达双债增强债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
891 110037 易方达纯债债券A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
892 110038 易方达纯债债券C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
893 112002 易方达策略成长二号混合 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
894 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
895 118002 易方达标普全球消费品指数(QDII)A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
896 150016 兴全合润分级混合A 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
897 150017 兴全合润分级混合B 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
898 150028 信诚中证500指数A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
899 150029 信诚中证500指数B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
900 150032 嘉实多利分级债券优先 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
901 150033 嘉实多利分级债券进取 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
902 150051 信诚沪深300指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
903 150052 信诚沪深300指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
904 150055 工银瑞信睿智A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
905 150056 工银瑞信睿智B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
906 150066 国泰信用互利分级债券A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
907 150067 国泰信用互利分级债券B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
908 150092 诺德深证300指数分级A 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
909 150093 诺德深证300指数分级B 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
910 150106 易方达中小板指数分级稳健 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
911 150107 易方达中小板指数分级进取 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
912 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
913 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
914 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
915 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
916 150143 银华中证转债指数增强分级A 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
917 150144 银华中证转债指数增强分级B 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
918 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
919 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
920 150148 信诚中证800医药指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
921 150149 信诚中证800医药指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
922 150150 信诚中证800有色指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
923 150151 信诚中证800有色指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
924 150157 信诚中证800金融指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
925 150158 信诚中证800金融指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
926 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
927 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
928 150181 富国中证军工指数分级A 富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
929 150182 富国中证军工指数分级B 富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
930 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
931 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
932 150188 招商可转债分级债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
933 150188 招商可转债分级债券A 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
934 150189 招商可转债分级债券B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
935 150189 招商可转债分级债券B 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
936 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
937 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
938 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
939 150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
940 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
941 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
942 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
943 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
944 150215 国泰深证TMT50指数分级A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
945 150216 国泰深证TMT50指数分级B 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
946 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
947 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
948 150247 工银中证传媒指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
949 150248 工银中证传媒指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
950 150249 招商中证银行指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
951 150250 招商中证银行指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
952 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
953 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
954 150255 易方达银行指数分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
955 150256 易方达银行指数分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
956 150257 易方达生物科技指数分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
957 150258 易方达生物科技指数分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
958 150259 易方达重组指数分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
959 150260 易方达重组指数分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
960 150269 招商中证白酒指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
961 150270 招商中证白酒指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
962 150271 招商国证生物医药指数分级A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
963 150272 招商国证生物医药指数分级B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
964 150282 长盛中证金融地产分级B 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
965 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
966 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之证券股B交易价格波动提示公告 提示性公告
967 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
968 150303 华安创业板50指数分级A 华安创业板50指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
969 150304 华安创业板50指数分级B 华安创业板50指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
970 150307 富国中证体育产业指数分级A 富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
971 150308 富国中证体育产业指数分级B 富国中证体育产业指数分级证券投资基金之体育B交易价格波动提示公告 提示性公告
972 150308 富国中证体育产业指数分级B 富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
973 150309 信诚中证信息安全指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
974 150310 信诚中证信息安全指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
975 150311 信诚中证智能家居指数分级A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
976 150312 信诚中证智能家居指数分级B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
977 150315 富国中证工业4.0指数分级A 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
978 150316 富国中证工业4.0指数分级B 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金之工业4B交易价格波动提示公告 提示性公告
979 150316 富国中证工业4.0指数分级B 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
980 150323 工银中证环保产业指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
981 150324 工银中证环保产业指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
982 150325 工银中证高铁产业指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
983 150326 工银中证高铁产业指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
984 150326 工银中证高铁产业指数分级B 工银瑞信中证高铁产业指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
985 150327 工银中证新能源指数分级A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
986 150328 工银中证新能源指数分级B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
987 159910 嘉实深证基本面120ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
988 159918 嘉实中创400ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
989 159919 嘉实沪深300ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
990 159922 嘉实中证500ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
991 159926 嘉实中证中期国债ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
992 159951 嘉实中关村A股ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
993 159955 嘉实创业板ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
994 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
995 160212 国泰估值优势混合(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
996 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
997 160215 国泰价值经典混合(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
998 160216 国泰大宗商品配置(QDII-LOF-FOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
999 160217 国泰信用互利分级债券 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1000 160218 国泰国证房地产行业指数分级 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1001 160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1002 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1003 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1004 160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1005 160223 国泰创业板指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1006 160224 国泰深证TMT50指数分级 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1007 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1008 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1009 160419 华安中证全指证券公司指数分级 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1010 160420 华安创业板50指数分级 华安创业板50指数分级证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
1011 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书2018年第2号 招募说明书(更新)
1012 160505 博时主题行业混合(LOF) 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF)更新招募说明书摘要2018年第2号 招募说明书(更新)摘要
1013 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1014 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1015 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1016 160718 嘉实多利分级债券 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1017 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1018 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1019 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1020 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1021 160723 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1022 160724 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1023 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1024 160726 嘉实瑞享定期混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1025 161024 富国中证军工指数分级 富国中证军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1026 161027 富国中证全指证券公司指数分级 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1027 161030 富国中证体育产业指数分级 富国中证体育产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1028 161031 富国中证工业4.0指数分级 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1029 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1030 161116 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1031 161117 易方达永旭定期开放债券 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1032 161118 易方达中小板指数分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1033 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1034 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1035 161121 易方达银行指数分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1036 161122 易方达生物科技指数分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1037 161123 易方达重组指数分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1038 161124 易方达恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1039 161125 易标普500指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1040 161126 易标普医疗保健指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1041 161127 易标普生物科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1042 161128 易标普信息科技指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1043 161129 易原油(QDII-LOF-FOF)A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1044 161130 易纳斯达克100指数(QDII-LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1045 161131 易方达3年封闭战略配售混合(LOF) 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1046 161608 融通易支付货币A 关于融通易支付货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告 其他
1047 161615 融通易支付货币B 融通易支付货币市场证券投资基金B类份额暂停申购、转换转入业务的公告 暂停/恢复申购、赎回、转换
1048 161615 融通易支付货币B 关于融通易支付货币市场证券投资基金取消自动升降级业务的公告 其他
1049 161706 招商优质成长混合(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1050 161713 招商信用添利债券(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1051 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1052 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1053 161716 招商双债增强(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1054 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1055 161719 招商可转债分级债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1056 161719 招商可转债分级债券 招商可转债分级债券型证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
1057 161720 招商中证全指证券公司指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1058 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1059 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1060 161723 招商中证银行指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1061 161724 招商中证煤炭等权指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1062 161725 招商中证白酒指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1063 161726 招商国证生物医药指数分级 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1064 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1065 161728 招商3年封闭运作战略配售混合(LOF) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1066 161826 银华中证转债指数增强分级 关于银华中证转债指数增强分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1067 161910 万家新机遇价值驱动混合A 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 基金高管变动
1068 162718 广发鑫瑞混合 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
1069 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告 基金拆分提示
1070 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1071 163406 兴全合润分级混合 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1072 163407 兴全沪深300指数(LOF) 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1073 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1074 163411 兴全精选混合 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1075 163412 兴全轻资产混合(LOF) 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1076 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1077 163417 兴全合宜混合A 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1078 164808 工银四季收益债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1079 164809 工银中证500指数 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1080 164810 工银纯债定期开放债券 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1081 164811 工银京津冀指数(LOF)A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1082 164814 工银双债增强债券(LOF) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1083 164818 工银中证传媒指数分级 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1084 164819 工银中证环保产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1085 164820 工银中证高铁产业指数分级 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1086 164821 工银中证新能源指数分级 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1087 164824 工银印度基金人民币(QDII-LOF) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1088 164825 工银京津冀指数(LOF)C 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1089 165508 信诚深度价值混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1090 165509 信诚增强收益债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1091 165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1092 165511 信诚中证500指数 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1093 165512 信诚新机遇混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1094 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1095 165515 信诚沪深300指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1096 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1097 165517 信诚双盈债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1098 165519 信诚中证800医药指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1099 165520 信诚中证800有色指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1100 165521 信诚中证800金融指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1101 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1102 165523 信诚中证信息安全指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1103 165524 信诚中证智能家居指数分级 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1104 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1105 165526 信诚新旺混合(LOF)A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1106 165527 信诚新旺混合(LOF)C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1107 165528 信诚鼎利混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1108 165530 信诚惠泽债券(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1109 165531 信诚策略混合(LOF) 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1110 165707 诺德深证300指数分级 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1111 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议 基金托管协议
1112 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同 基金契约(修改)
1113 166802 浙商沪深300指数增强(LOF) 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书 基金招股说明书
1114 184801 鹏华前海万科REITS 鹏华前海万科REITs封闭式混合型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
1115 217001 招商安泰偏股混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1116 217002 招商安泰平衡混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1117 217003 招商安泰债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1118 217005 招商先锋混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1119 217008 招商安本增利债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1120 217009 招商核心价值混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1121 217010 招商大盘蓝筹混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1122 217011 招商安心收益债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1123 217012 招商行业领先混合A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1124 217013 招商中小盘精选混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1125 217015 招商全球资源股票(QDII) 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1126 217016 招商深证100指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1127 217017 招商上证消费80ETF联接A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1128 217018 招商安瑞进取债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1129 217019 招商深证TMT50ETF联接A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1130 217020 招商安达灵活配置混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1131 217021 招商优势企业混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1132 217022 招商产业债券A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1133 217023 招商信用增强债券 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1134 217024 招商安盈保本混合 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1135 217027 招商央视财经50指数A 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1136 217203 招商安泰债券B 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 基金估值调整
1137 270043 广发理财年年红债券 广发基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告 其他
1138 310338 申万菱信收益宝货币A 申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书(第二十四次更新)摘要 招募说明书(更新)摘要
1139 310339 申万菱信收益宝货币B 申万菱信收益宝货币市场基金招募说明书(第二十四次更新)摘要 招募说明书(更新)摘要
1140 340001 兴全可转债混合 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1141 340006 兴全全球视野股票 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1142 340007 兴全社会责任混合 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1143 340008 兴全有机增长混合 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1144 340009 兴全磐稳增利债券 关于长期停牌股票(隆平高科)估值方法调整的公告 基金估值调整
1145 350004 天治天得利货币 天治天得利货币市场基金更新的招募说明书(摘要) 招募说明书(更新)摘要
1146 350008 天治新消费混合 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书(摘要) 招募说明书(更新)摘要
1147 370021 上投摩根分红添利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1148 370022 上投摩根分红添利债券B 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1149 370023 上投摩根中证消费指数 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1150 370024 上投摩根核心优选混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1151 370025 上投摩根轮动添利债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1152 370026 上投摩根轮动添利债券C 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1153 370027 上投摩根智选30混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1154 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1155 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1156 372010 上投摩根强化回报债券A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1157 372110 上投摩根强化回报债券B 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1158 373010 上投摩根双息平衡混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1159 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1160 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1161 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1162 377010 上投摩根阿尔法混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1163 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1164 377020 上投摩根内需动力混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1165 377150 上投摩根健康品质生活混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1166 377240 上投摩根新兴动力混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1167 377530 上投摩根行业轮动混合A 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1168 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1169 378010 上投摩根成长先锋混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1170 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1171 379010 上投摩根中小盘混合 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1172 400013 东方成长收益灵活配置混合 东方基金管理有限责任公司关于基金名称更正的公告 更正公告
1173 481001 工银核心价值混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1174 481004 工银稳健成长混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1175 481006 工银红利混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1176 481008 工银大盘蓝筹混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1177 481009 工银沪深300指数 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1178 481010 工银中小盘混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1179 481012 工银深证红利ETF联接 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1180 481013 工银消费服务混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1181 481015 工银主题策略混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1182 481017 工银量化策略混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1183 483003 工银精选平衡混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1184 485005 工银增强收益债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1185 485007 工银添利债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1186 485011 工银瑞信双利债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1187 485014 工银添颐债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1188 485019 工银信用纯债债券B 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1189 485105 工银增强收益债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1190 485107 工银添利债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1191 485111 工银瑞信双利债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1192 485114 工银添颐债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1193 485119 工银信用纯债债券A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1194 486001 工银全球股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1195 486002 工银全球精选股票(QDII) 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1196 487016 工银灵活配置混合A 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1197 487021 工银优质精选混合 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1198 501001 财通多策略精选混合(LOF) 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
1199 501015 财通多策略升级混合(LOF) 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
1200 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1201 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1202 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1203 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1204 501027 国泰融信定增灵活配置混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1205 501189 嘉实战略配售混合(LOF) 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1206 501300 海富通美元债(QDII-LOF) 海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)调整场内份额大额申购业务的公告 调整费用
1207 501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1208 502003 易方达军工分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1209 502004 易方达军工分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1210 502005 易方达军工分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1211 502005 易方达军工分级B 易方达军工指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
1212 502006 易方达国企改革分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1213 502007 易方达国企改革分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1214 502008 易方达国企改革分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1215 502008 易方达国企改革分级B 易方达国企改革指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
1216 502010 易方达证券公司分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1217 502011 易方达证券公司分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1218 502012 易方达证券公司分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1219 502012 易方达证券公司分级B 易方达证券公司指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
1220 502013 长盛中证申万一带一路分级 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第三十九次风险提示公告 基金拆分提示
1221 502014 长盛中证申万一带一路分级A 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第三十九次风险提示公告 基金拆分提示
1222 502015 长盛中证申万一带一路分级B 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告 提示性公告
1223 502015 长盛中证申万一带一路分级B 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第三十九次风险提示公告 基金拆分提示
1224 502030 中海中证高铁产业指数分级 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1225 502031 中海中证高铁产业指数分级A 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1226 502032 中海中证高铁产业指数分级B 中海中证高铁产业指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告 基金拆分提示
1227 502048 易方达上证50指数分级 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1228 502049 易方达上证50指数分级A 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1229 502050 易方达上证50指数分级B 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 基金估值调整
1230 502053 长盛中证证券公司分级 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四十三次风险提示公告 基金拆分提示
1231 502054 长盛中证证券公司分级A 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四十三次风险提示公告 基金拆分提示
1232 502055 长盛中证证券公司分级B 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的第四十三次风险提示公告 基金拆分提示
1233 505888 嘉实元和混合 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1234 510230 金融ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1235 510580 易方达中证500ETF 易方达中证500交易型开放式指数证券投资基金场内交易价格波动提示公告 提示性公告
1236 511010 国泰上证5年期国债ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1237 511260 上证10年期国债ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1238 512550 嘉实富时中国A50ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1239 512600 嘉实中证主要消费ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1240 512610 嘉实中证医药卫生ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1241 512640 嘉实中证金融地产ETF 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整
1242 512660 国泰中证军工ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1243 512860 华安MSCI中国A股国际ETF 关于华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金新增海通证券为发售代理机构的公告 增加代销机构
1244 512880 国泰中证全指证券公司ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1245 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1246 518800 国泰黄金ETF 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1247 519020 国泰金泰灵活配置混合A 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1248 519021 国泰金鼎价值混合 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1249 519022 国泰金泰灵活配置混合C 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1250 519136 海富通瑞丰一年定开债券 海富通瑞丰一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告 开放式基金申购、赎回
1251 519210 万家恒景18个月定开债券A 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金持有人大会
1252 519211 万家恒景18个月定开债券C 万家基金管理有限公司关于以通讯方式召开万家恒景18个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 基金持有人大会
1253 519606 国泰金鑫股票 国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告 基金估值调整
1254 519956 长信睿进混合C 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
1255 519957 长信睿进混合A 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要 招募说明书(更新)摘要
1256 540001 汇丰晋信2016周期混合 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1257 540002 汇丰晋信龙腾混合 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1258 540003 汇丰晋信动态策略混合A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1259 540004 汇丰晋信2026周期混合 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1260 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1261 540006 汇丰晋信大盘股票A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1262 540007 汇丰晋信中小盘股票 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1263 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1264 540009 汇丰晋信消费红利股票 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1265 540010 汇丰晋信科技先锋股票 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1266 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1267 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1268 550001 信诚四季红混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1269 550002 信诚精萃成长混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1270 550003 信诚盛世蓝筹混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1271 550004 信诚三得益债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1272 550005 信诚三得益债券B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1273 550008 信诚优胜精选混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1274 550009 信诚中小盘混合 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1275 550015 信诚至远混合A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1276 550016 信诚至远混合C 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1277 550018 信诚优质纯债债券A 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1278 550019 信诚优质纯债债券B 中信保诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告 基金估值调整
1279 570001 诺德价值优势混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1280 570005 诺德成长优势混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1281 570006 诺德中小盘混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1282 570007 诺德优选30混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1283 570008 诺德周期策略混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1284 571002 诺德灵活配置混合 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1285 573003 诺德增强收益债券 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1286 720001 财通价值动量混合 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
1287 720002 财通多策略稳健增长债券A 关于浙江民泰商业银行股份有限公司终止代理销售财通基金管理有限公司旗下基金的公告 基金当事人变动
1288 960000 汇丰晋信大盘股票H 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1289 960003 汇丰晋信动态策略混合H 关于汇丰晋信基金管理有限公司旗下基金持有的复牌股票继续采用指数收益法进行估值的提示性公告 基金估值调整
1290 960005 上投摩根双息平衡混合H 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1291 960006 上投摩根行业轮动混合H 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1292 960007 上投摩根新兴动力混合H 上投摩根基金管理有限公司关于旗下基金所持股票ST长生(002680)估值调整的公告 基金估值调整
1293 960010 工银核心价值混合H 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1294 960023 工银稳健成长混合H 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 基金估值调整
1295 960024 嘉实成长收益混合H 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 基金估值调整