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基金概况
财务数据
中海瑞利六个月定期开放债券(000316)
2021-03-16
0.8416
0.0000%
| 公告日期 |
拆分日 |
拆分前单位净值（元） |
拆分后单位净值（元） |
拆分比例（1：X） |
| 2014-05-23 | 2014-05-21 | | 1.0229999999999999 | 1: |
| 2014-11-25 | 2014-11-21 | | 1.123 | 1: |
| 2015-05-25 | 2015-05-21 | | 1.179 | 1: |
| 2015-11-27 | 2015-11-20 | | 1 | 1: |
| 2016-06-15 | 2016-06-21 | | 1.02 | 1: |
| 2016-12-23 | 2016-12-21 | | .97799999999999998 | 1: |
| 2017-12-25 | 2017-12-21 | | 1 | 1: |
| 2018-01-23 | 2018-01-21 | | 1.0058 | 1: |
| 2018-07-16 | 2018-07-20 | | .99070000000000003 | 1: |
| 2019-01-17 | 2019-01-22 | | .99829999999999997 | 1: |
| 2019-07-17 | 2019-07-22 | | .99890000000000001 | 1: |
| 2019-10-25 | 2019-10-23 | | 1 | 1: |
