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富国恒利分级债券A(000383)

2016-01-04     1.00000.0000%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2014-09-112014-09-091.012611:1.0126
2014-06-112014-06-091.012911:1.01288
2014-03-112014-03-071.012211:1.01219
2015-03-112015-03-091.011311:1.01134
2015-06-112015-06-091.01111:1.01096
2015-09-112015-09-091.010311:1.01033
2014-12-112014-12-091.012511:1.01247
2015-12-112015-12-091.00911:1.00898