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中海惠祥分级债券A(000675)

2019-12-13     1.00270.0100%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-03-032015-02-271.02511:1.025
2017-09-082017-09-061.01811:1.018
2015-09-012015-08-281.02411:1.024
2016-03-022016-02-291.02311:1.023
2016-08-312016-08-291.0211:1.02
2017-03-082017-03-061.01811:1.018
2018-03-082018-03-061.01611:1.016
2018-09-102018-09-061.01511:1.015
2018-10-102018-10-081.003111:1.0031
2019-04-112019-04-091.01511:1.015
2019-10-112019-10-091.012511:1.0125