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鑫元合享纯债C(000814)

2019-12-06     1.01820.0098%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-04-172015-04-151.028111:1.02808
2015-10-172015-10-151.027611:1.02758
2016-04-212016-04-191.024611:1.02459
2016-10-202016-10-181.0211:1.02
2017-11-092017-11-071.023111:1.02305
2017-05-062017-05-041.016511:1.01645
2018-05-102018-05-081.023911:1.02393
2018-11-082018-11-061.023911:1.02393