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鑫元合享纯债A(000815)

2024-04-26     1.0888-0.0734%
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公告日期 拆分日 拆分前单位净值（元） 拆分后单位净值（元） 拆分比例（1：X）
2016-10-202016-10-181.148211:1.14824
2018-11-082018-11-06.996211:.99623