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鹏华中证国防指数分级(160630)

2019-12-06     0.74000.1353%
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基金拆分
公告日期 拆分日 拆分前单位净值(元) 拆分后单位净值(元) 拆分比例(1:X)
2015-05-072015-05-051.521411:1.52141
2015-09-172015-09-15.574611:.57463
2015-11-112015-11-091.511911:1.51186
2014-12-032014-12-011.00251.00099999999999991:1.00148
2016-12-052016-12-01.7721.7491:1.03077
2015-12-032015-12-01.9297.928000000000000051:1.00178
2017-12-052017-12-01.9266.914000000000000031:1.01382
2017-05-112017-05-09.627511:.62754
2018-12-052018-12-03.7295.706999999999999961:1.03183
2019-12-042019-12-02.7385.715999999999999971:1.03143