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嘉实增强信用定期债券(000005)
2025-01-27
1.0372
0.1062%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,272,520.19
2,103,866.07
2,361,714.42
2,173,808.02
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
265,626,511.33
274,519,612.58
274,752,976.28
281,503,878.35
期末单位基金资产净值(元)
1.03
1.02
1.03
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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