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嘉实中证500ETF联接A(000008)
2025-02-14
1.7294
0.7926%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
85,456,131.82
-2,068,446.95
10,670.31
-16,253,928.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,544,810,719.72
1,998,881,833.29
1,679,786,803.56
1,746,410,904.12
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.68
1.45
1.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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