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嘉实中证500ETF联接A(000008)

2020-01-23     1.4490-3.4772%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)-11,412,816.81-8,285,249.85-19,890,788.09-4,176,363.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00414,310,166.600.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.330.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,080,377,134.231,943,401,152.811,655,747,031.471,561,287,194.51
期末单位基金资产净值(元)1.421.341.331.48
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.770.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0040.220.00