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华夏大盘精选混合A(000011)
2025-01-27
14.5520
-1.0405%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
345,710,073.86
-190,127,048.12
-193,528,597.94
-205,186,306.94
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,589,000,011.93
3,623,633,625.88
3,189,818,617.63
3,263,043,459.28
期末单位基金资产净值(元)
14.74
14.85
12.94
13.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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