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华夏大盘精选混合(000011)

2019-11-15     13.3110-0.6716%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)196,859,210.82159,614,566.6535,919,280.24-55,441,157.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,037,932,540.50
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.009.81
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,052,369,571.155,192,505,758.384,112,415,700.493,347,455,542.15
期末单位基金资产净值(元)13.1813.4013.8910.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-19.58
基金累计净值增长率(%)0.000.000.001,819.38