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2025-01-27
0.4941
0.0000%
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基金本期净收益(元)
7,036,959.64
8,098,046.46
12,379,202.14
6,032,723.52
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,724,612,751.53
1,666,923,212.29
1,734,685,438.99
1,116,803,519.43
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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1.03
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基金累计净值增长率(%)
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