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华夏聚利债券A(000014)
2025-01-27
1.7827
-0.3410%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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2013-06-30
至
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2013-06-30
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,882,589.31
-21,590,936.79
-50,190,075.18
-30,410,509.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
141,138,189.37
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.36
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
660,215,640.92
556,727,273.24
650,297,027.76
695,460,341.78
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.67
1.64
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.50
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
64.06
0.00
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