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华夏聚利债券A(000014)
2025-04-15
1.8034
-0.3646%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
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2023-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
14,882,589.31
-21,590,936.79
-19,779,566.08
-30,410,509.10
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
660,215,640.92
556,727,273.24
650,297,027.76
695,460,341.78
期末单位基金资产净值(元)
1.77
1.67
1.64
1.65
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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