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华夏纯债债券A(000015)
2024-11-22
1.1448
0.0437%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
78,756,285.06
44,650,136.62
80,570,297.96
57,816,806.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,802,346,150.89
8,128,876,441.28
8,800,128,215.79
9,698,428,059.74
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.13
1.14
1.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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