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华夏纯债债券C(000016)
2024-04-15
1.1613
0.0258%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2013-06-30
至
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2013-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
14,363,537.99
5,409,478.01
5,941,299.38
2,359,191.34
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
44,258,174.28
0.00
78,181,493.02
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.08
0.00
0.15
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
632,086,860.95
585,243,681.94
671,342,288.69
219,327,732.02
期末单位基金资产净值(元)
1.20
1.24
1.26
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
3.28
0.00
2.10
0.00
基金累计净值增长率(%)
46.53
0.00
44.86
0.00
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