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景顺长城品质投资混合A(000020)
2024-04-23
2.5950
0.5424%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-34,854,276.09
-12,254,528.27
-1,690,961.60
-21,760,530.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
213,994,038.50
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.46
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
394,815,686.77
443,297,563.31
440,663,647.31
525,284,769.28
期末单位基金资产净值(元)
2.73
3.02
3.07
3.22
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-8.51
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
228.73
0.00
0.00
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